[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 한화오션(042660)에 대해 '2분기 실적이 바닥이라면 지금은 매수 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2.2조원 영업이익 530억원을 시현하며 컨센서스를 260% 상회. 2분기는 컨테이너선 인도 지연으로 인한 공정만회 비용이 마지막으로 발생하면서 -56억원의 소폭 영업적자를 기록할 것으로 예상. 이를 반영하여 컨센서스도 하향 추세. 또한 타 조선소 대비 주가 퍼포먼스도 좋지 않음. 그러나 실적 턴어라운드는 3분기부터 확실할 것으로 예상되기 때문에 2분기 실적이 바닥이라면 지금은 매수 시점이라는 판단. 문제 되는 컨테이너선은 대부분 건조되어 인도되기 시작했고, 수주잔고 내 LNG선 유닛당 가격은 3분기부터 지속 상승 하게 됨. 수주잔고 내 LNG선 인도 가격 추이를 보면 3Q24 +7.5%, 4Q24 +0.1%, 1Q25 +1.6%, 2Q25 -0.2%, 3Q25 +0.6%, 4Q25 +0.0%, 1Q26 2.9%, 2Q26 +2.9%, 3Q26 +2.5%, 4Q26 +4.6%. 현재 미드 싱글 수준의 LNG선 마진은 매분기 매출 증대와 함께 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 04월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,923원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,923원 대비 13.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 DS투자증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,833원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2.2조원 영업이익 530억원을 시현하며 컨센서스를 260% 상회. 2분기는 컨테이너선 인도 지연으로 인한 공정만회 비용이 마지막으로 발생하면서 -56억원의 소폭 영업적자를 기록할 것으로 예상. 이를 반영하여 컨센서스도 하향 추세. 또한 타 조선소 대비 주가 퍼포먼스도 좋지 않음. 그러나 실적 턴어라운드는 3분기부터 확실할 것으로 예상되기 때문에 2분기 실적이 바닥이라면 지금은 매수 시점이라는 판단. 문제 되는 컨테이너선은 대부분 건조되어 인도되기 시작했고, 수주잔고 내 LNG선 유닛당 가격은 3분기부터 지속 상승 하게 됨. 수주잔고 내 LNG선 인도 가격 추이를 보면 3Q24 +7.5%, 4Q24 +0.1%, 1Q25 +1.6%, 2Q25 -0.2%, 3Q25 +0.6%, 4Q25 +0.0%, 1Q26 2.9%, 2Q26 +2.9%, 3Q26 +2.5%, 4Q26 +4.6%. 현재 미드 싱글 수준의 LNG선 마진은 매분기 매출 증대와 함께 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 04월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,923원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,923원 대비 13.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 DS투자증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,833원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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