[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 코미코(183300)에 대해 '아시아법인 중심의 실적 개선세 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
유안타증권에서 코미코(183300)에 대해 '연결기준 2Q24 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,300억원(YoY +107%, QoQ +10%), 321억원(OPM 25%, YoY +394%, QoQ +15%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. 1) 세정/코팅 예상 영업이익은 93억원(OPM 13%, YoY +45%, QoQ +20%)으로, 국내 메모리반도체 가동률 회복세에 더해 아시아법인(싱가폴/대만) 중심의 가동률 정상화에 따른 실적 개선 초입 구간에 진입하며, 2) 자회사 미코세라믹스 예상 영업이익은 228억원(OPM 41%, YoY +185%, QoQ +1%)으로 세라믹히터 수요는 여전히 견조한 가운데 전분기대비 수익성 개선도 가능했을 것으로 추정하기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,316억원(OPM 24%, YoY +298%), 1,872억원(YoY +42%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 코미코에 대한 목표주가를 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,333원 대비 9.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 130,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
유안타증권에서 코미코(183300)에 대해 '연결기준 2Q24 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,300억원(YoY +107%, QoQ +10%), 321억원(OPM 25%, YoY +394%, QoQ +15%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. 1) 세정/코팅 예상 영업이익은 93억원(OPM 13%, YoY +45%, QoQ +20%)으로, 국내 메모리반도체 가동률 회복세에 더해 아시아법인(싱가폴/대만) 중심의 가동률 정상화에 따른 실적 개선 초입 구간에 진입하며, 2) 자회사 미코세라믹스 예상 영업이익은 228억원(OPM 41%, YoY +185%, QoQ +1%)으로 세라믹히터 수요는 여전히 견조한 가운데 전분기대비 수익성 개선도 가능했을 것으로 추정하기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,316억원(OPM 24%, YoY +298%), 1,872억원(YoY +42%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 코미코에 대한 목표주가를 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,333원 대비 9.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 130,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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