[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 비에이치(090460)에 대해 'AI가 창출할 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 기존 26,000원에서 33,000원으로 27% 상향. 목표주가를 상향한 이유는 ① 북미 고객사의 추가 주문에 기반한 2분기 어닝 서프라이즈를 반영해 2024년 영업이익 추정치를 15% 상향 조정했고, ② 북미 고객사의 적극적인 AI 도입이 스마트폰 판매 확대로 이어질 것으로 전망됨에 따라 가동률 상승으로 인한 수익성 개선 흐름을 반영해 2024E~2033E 평균 자기자본이익률을 기존 11.7%에서 12.5%로 상향했기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적은 매출액 4,396억원(+44% YoY), 영업이익 284억원(+192%, 영업이익률 6.5%)으로 추정되어 역대 최대 2분기 실적을 달성함과 동시에 컨센서스를 크게 상회(매출액 +11%, 영업이익 +48%)할 것으로 전망. 북미 고객사 스마트폰향 매출이큰 폭으로 확대(+72% YoY 추정)될 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 33,000원(+26.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 03일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,042원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,042원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 기존 26,000원에서 33,000원으로 27% 상향. 목표주가를 상향한 이유는 ① 북미 고객사의 추가 주문에 기반한 2분기 어닝 서프라이즈를 반영해 2024년 영업이익 추정치를 15% 상향 조정했고, ② 북미 고객사의 적극적인 AI 도입이 스마트폰 판매 확대로 이어질 것으로 전망됨에 따라 가동률 상승으로 인한 수익성 개선 흐름을 반영해 2024E~2033E 평균 자기자본이익률을 기존 11.7%에서 12.5%로 상향했기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적은 매출액 4,396억원(+44% YoY), 영업이익 284억원(+192%, 영업이익률 6.5%)으로 추정되어 역대 최대 2분기 실적을 달성함과 동시에 컨센서스를 크게 상회(매출액 +11%, 영업이익 +48%)할 것으로 전망. 북미 고객사 스마트폰향 매출이큰 폭으로 확대(+72% YoY 추정)될 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 33,000원(+26.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 03일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,042원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,042원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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