[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Preview: 무난한 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2024년 2분기 영업실적은 매출액 2.5조 원(YoY -9.2%), 영업이익 1,900억원(YoY -44.9%)으로 추정. 시장 컨센서스 영업이익 2,011억 원을 5.5% 소폭 하회할 것으로 추정. 전년 동기 대비 수익성이 크게 감소한 이유는 작년 2분기 화공 현장에서 일시적 이익(1,000억 원) 반영으로 인한 높은 기저 효과에서 기인. 올해는 1) 수주 가이던스 달성을 통한 신뢰 회복, 2) 신사업 원천 기술 확보 등으로 변화하는 모습을 증명 가능하리라 판단. 또한, 작년 4분기 실적 발표회 당시 주주환원 미실시 사유가 FCF 미개선이었던 만큼, 올해는 ▶ 미청구공사 감소에 따른 현금흐름개선, ▶ 파드힐리 프로젝트 수주를 통한 선수금 유입으로 주주환원 재개를 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2024년 2분기 영업실적은 매출액 2.5조 원(YoY -9.2%), 영업이익 1,900억원(YoY -44.9%)으로 추정. 시장 컨센서스 영업이익 2,011억 원을 5.5% 소폭 하회할 것으로 추정. 전년 동기 대비 수익성이 크게 감소한 이유는 작년 2분기 화공 현장에서 일시적 이익(1,000억 원) 반영으로 인한 높은 기저 효과에서 기인. 올해는 1) 수주 가이던스 달성을 통한 신뢰 회복, 2) 신사업 원천 기술 확보 등으로 변화하는 모습을 증명 가능하리라 판단. 또한, 작년 4분기 실적 발표회 당시 주주환원 미실시 사유가 FCF 미개선이었던 만큼, 올해는 ▶ 미청구공사 감소에 따른 현금흐름개선, ▶ 파드힐리 프로젝트 수주를 통한 선수금 유입으로 주주환원 재개를 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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