[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 한국콜마(161890)에 대해 '본업이 잘했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 6,519억원(YoY +9%), 영업이익 652억원(YoY +17%)으로 시장 기대치 부합을 예상한다. 국내 ODM 실적이 돋보일 전망. 썬 제품은 특성상 계절성이 강하지만, 점차 강도가 완화되고 있으며 썬 외의 제품군 까지 수요가 확대되고 있음. 하반기에도 국내 오더는 호조를 이어갈 가능성이 높으며, 이에 동사는 계열사 공장, 세종1공장 증설 등을 통해 적극적으로 대응하고 있음. 현재 주가는 12MF PER 15배로 업종 평균 대비 낮은 수준에 거래 중. 양호한 실적 모멘텀을 감안하면 가격 매력이 대두되는 구간으로 판단. 매수 접근이 유효.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 02월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,714원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 6,519억원(YoY +9%), 영업이익 652억원(YoY +17%)으로 시장 기대치 부합을 예상한다. 국내 ODM 실적이 돋보일 전망. 썬 제품은 특성상 계절성이 강하지만, 점차 강도가 완화되고 있으며 썬 외의 제품군 까지 수요가 확대되고 있음. 하반기에도 국내 오더는 호조를 이어갈 가능성이 높으며, 이에 동사는 계열사 공장, 세종1공장 증설 등을 통해 적극적으로 대응하고 있음. 현재 주가는 12MF PER 15배로 업종 평균 대비 낮은 수준에 거래 중. 양호한 실적 모멘텀을 감안하면 가격 매력이 대두되는 구간으로 판단. 매수 접근이 유효.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 02월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,714원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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