[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 효성중공업(298040)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기 QoQ 성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 465,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1.2조원(+9.4% YoY), 영업이익 790억원(-7.8% YoY, OPM 6.6%)으로 컨센서스(Fnguide 07/05 영업이익 1,011억원) 대비 하회할 것으로 예상. 상반기 실적의 부정적 요인이었던 운송 이슈를 해결하기 위한 방책을 사측에서 논의 중이며, 연휴 시기를 고려해본다면 3분기 발생 가능한 매출 이연 규모는 제한적일 것으로 예상. 이를 고려한다면, 2분기 이연 매출 반영으로 하반기 실적의 QoQ 성장이 이어질 수 있을 것. 한편 고압기기 외 MIX의 낮은 수익성은 단기적으로 해결이 어려운 영역으로 판단. 그럼에도 1) 변압기 CAPA 확장을 통한 고압기기 MIX 증가와 2) 하반기 유럽의 변압기 수급 불균형 부각이 전망됨에 따라 중공업 부문의 장기 성장은 확실할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고, 실적 추정치를 하향 조정함에 목표주가를 465,000원으로 제시. 투자의견 BUY를 유지하는 근거는 1) 유럽 쇼티지 발생으로 수혜가 기대되고, 2) 해외 법인 고성장이 이어질 것으로 판단하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 465,000원(-10.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 465,000원은 2024년 06월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 29일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 465,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,111원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 465,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 421,111원 대비 10.4% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 450,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 상상인증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,714원 대비 74.9% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1.2조원(+9.4% YoY), 영업이익 790억원(-7.8% YoY, OPM 6.6%)으로 컨센서스(Fnguide 07/05 영업이익 1,011억원) 대비 하회할 것으로 예상. 상반기 실적의 부정적 요인이었던 운송 이슈를 해결하기 위한 방책을 사측에서 논의 중이며, 연휴 시기를 고려해본다면 3분기 발생 가능한 매출 이연 규모는 제한적일 것으로 예상. 이를 고려한다면, 2분기 이연 매출 반영으로 하반기 실적의 QoQ 성장이 이어질 수 있을 것. 한편 고압기기 외 MIX의 낮은 수익성은 단기적으로 해결이 어려운 영역으로 판단. 그럼에도 1) 변압기 CAPA 확장을 통한 고압기기 MIX 증가와 2) 하반기 유럽의 변압기 수급 불균형 부각이 전망됨에 따라 중공업 부문의 장기 성장은 확실할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고, 실적 추정치를 하향 조정함에 목표주가를 465,000원으로 제시. 투자의견 BUY를 유지하는 근거는 1) 유럽 쇼티지 발생으로 수혜가 기대되고, 2) 해외 법인 고성장이 이어질 것으로 판단하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 465,000원(-10.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 465,000원은 2024년 06월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 29일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 465,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,111원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 465,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 421,111원 대비 10.4% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 450,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 상상인증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,714원 대비 74.9% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.