[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 '2Q24 Preview: 사이클 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 매출액은 1.8조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 950억원(+20% QoQ, -12% YoY, OPM 5.4%)으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 11% 상회할 전망. 가장 중요한 합성고무 실적이 개선되며 1분기에 이어 확실한 이익 턴어라운드를 보여줄 것. 합성고무 영업이익은 370억원(+46% QoQ, OPM 5%)으로 가장 큰 폭의 증가세가 예상. 합성고무 영업이익은 2개 분기 연속으로 증가하며 확실히 시황이 턴어라운드했음을 보여줄 것. 전방 타이어 수요의 회복, 제한적인 증설과 대체재인 천연고무 공급부족을 감안하면 이러한 스프레드 개선은 하반기에도 지속될 전망. 화학 업종 전반적으로 불황이 장기화되는 상황에서 합성고무 시장만큼은 사이클 반등에 대한 기대감이 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '합성고무 스프레드 상승여력을 반영해 목표주가를 기존 18만원에서 21만원으로 17% 상향. 최근 시황 회복과 맞물려 주가가 반등했지만 여전히 2024F PBR 0.8배로 과거 불황기 밸류에이션에 불과. NCC 업황과 다르게 수급 개선이 구조적이라는 점에서 하반기 계속해서 리레이팅이 예상. 어려운 화학업종에서 안정적인 이익창출력이 돋보일 뿐만 아니라 주주환원에도 가장 적극적인 사업자라는 점에서 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 05월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,667원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,923원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 매출액은 1.8조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 950억원(+20% QoQ, -12% YoY, OPM 5.4%)으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 11% 상회할 전망. 가장 중요한 합성고무 실적이 개선되며 1분기에 이어 확실한 이익 턴어라운드를 보여줄 것. 합성고무 영업이익은 370억원(+46% QoQ, OPM 5%)으로 가장 큰 폭의 증가세가 예상. 합성고무 영업이익은 2개 분기 연속으로 증가하며 확실히 시황이 턴어라운드했음을 보여줄 것. 전방 타이어 수요의 회복, 제한적인 증설과 대체재인 천연고무 공급부족을 감안하면 이러한 스프레드 개선은 하반기에도 지속될 전망. 화학 업종 전반적으로 불황이 장기화되는 상황에서 합성고무 시장만큼은 사이클 반등에 대한 기대감이 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '합성고무 스프레드 상승여력을 반영해 목표주가를 기존 18만원에서 21만원으로 17% 상향. 최근 시황 회복과 맞물려 주가가 반등했지만 여전히 2024F PBR 0.8배로 과거 불황기 밸류에이션에 불과. NCC 업황과 다르게 수급 개선이 구조적이라는 점에서 하반기 계속해서 리레이팅이 예상. 어려운 화학업종에서 안정적인 이익창출력이 돋보일 뿐만 아니라 주주환원에도 가장 적극적인 사업자라는 점에서 매수를 추천.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 05월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,667원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,923원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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