[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한국콜마(161890)에 대해 '2Q24 Preview: 분기 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 연결 매출 6.5천억원(YoY+9%), 영업이익 641억원(YoY+15%, 영업이익률 10%) 추정하며, 분기 최대 실적 예상. 직간접 수출 강세로 별도 매출이 고성장 기대되며, 주요 이익의 한 축인 HK이노엔 또한 호실적으로 한국콜마의 연결 이익은 견조할 전망. 시장 환경이 녹록치 않은 중국, 연구소 투자 등으로 고정비 확대 예상되는 미국을 각각 보수적으로 가정해도 컨센서스는 무난하게 달성할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연결 매출 2.5조원(YoY+15%), 영업이익 2천억원(YoY+51%, 영업이익률 8%) 전망. 국내/해외ODM, 용기, HK이노엔 매출성장률을 각각 +23%/ +3%/+17%/+11% 가정. 국내 ODM이 전사 성장을 주도할 것으로 전망하며, '계절성을 넘어서는 수주 + CAPA 추가 확보(국내 CAPA 24년 3.7억개 → 24년 말 4.7억개 → 25 년 말 5.7억개) + 영업력 확대(국내외 고객사 확보)'를 통해서 고성장 기대. 용기의 경우 올해 '고객군 확보 + 안정화' 예상하며, 중국은 아직은 산업 부진 영향권, 북미는 용기 수급 확보, 가동률 상승, 고객군 확대 등을 통해 순차적 회복 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 06월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,714원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 연결 매출 6.5천억원(YoY+9%), 영업이익 641억원(YoY+15%, 영업이익률 10%) 추정하며, 분기 최대 실적 예상. 직간접 수출 강세로 별도 매출이 고성장 기대되며, 주요 이익의 한 축인 HK이노엔 또한 호실적으로 한국콜마의 연결 이익은 견조할 전망. 시장 환경이 녹록치 않은 중국, 연구소 투자 등으로 고정비 확대 예상되는 미국을 각각 보수적으로 가정해도 컨센서스는 무난하게 달성할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연결 매출 2.5조원(YoY+15%), 영업이익 2천억원(YoY+51%, 영업이익률 8%) 전망. 국내/해외ODM, 용기, HK이노엔 매출성장률을 각각 +23%/ +3%/+17%/+11% 가정. 국내 ODM이 전사 성장을 주도할 것으로 전망하며, '계절성을 넘어서는 수주 + CAPA 추가 확보(국내 CAPA 24년 3.7억개 → 24년 말 4.7억개 → 25 년 말 5.7억개) + 영업력 확대(국내외 고객사 확보)'를 통해서 고성장 기대. 용기의 경우 올해 '고객군 확보 + 안정화' 예상하며, 중국은 아직은 산업 부진 영향권, 북미는 용기 수급 확보, 가동률 상승, 고객군 확대 등을 통해 순차적 회복 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 06월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,714원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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