[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기 ESS가 일부 만회. 장기적으로는 전고체 전지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. 소형전지 1회성 요인에도 불구하고, Audi 등 수요 부진에 따라 중대형 전지 부진. 이러한 영향은 금리 인하가 지연되면서 하반기도 일부 영향을 미칠 것으로 판단. 다만, ESS 실적 개선 기대. 전고체 전지, ‘27년 양산 일정 고려 시 2H24~1H25 중 양산 계획 및 소재 검증 등이 구체화 될 전망. 전반적인 실적 전망치 낮아지고 있지만, Valuation 감안 시 불확실성 충분히 반영. ‘25년 미국 공장 가동 및 중장기 전고체 전지 상용화를 통한 기술 리더십 확대 기대. 긍정적 전망 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 5.0조원(-2.6% qoq, -14.5% yoy), 영업이익 3,018억원(+12.9% qoq, -33.0% yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망. 독일 전기차 보조금 지급 중단 등 유럽 보조금 축소 및 미국 고금리 지속 등으로 동사가 주력하는 고급 차량 역시 판매에 부정적인 영향을 받고 있는 것으로 추정됨. 25년은 미국 Stellantis 합작공장 가동으로 실적이 큰 폭으로 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 605,263원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 605,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 605,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 731,500원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록할 전망. 소형전지 1회성 요인에도 불구하고, Audi 등 수요 부진에 따라 중대형 전지 부진. 이러한 영향은 금리 인하가 지연되면서 하반기도 일부 영향을 미칠 것으로 판단. 다만, ESS 실적 개선 기대. 전고체 전지, ‘27년 양산 일정 고려 시 2H24~1H25 중 양산 계획 및 소재 검증 등이 구체화 될 전망. 전반적인 실적 전망치 낮아지고 있지만, Valuation 감안 시 불확실성 충분히 반영. ‘25년 미국 공장 가동 및 중장기 전고체 전지 상용화를 통한 기술 리더십 확대 기대. 긍정적 전망 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 5.0조원(-2.6% qoq, -14.5% yoy), 영업이익 3,018억원(+12.9% qoq, -33.0% yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망. 독일 전기차 보조금 지급 중단 등 유럽 보조금 축소 및 미국 고금리 지속 등으로 동사가 주력하는 고급 차량 역시 판매에 부정적인 영향을 받고 있는 것으로 추정됨. 25년은 미국 Stellantis 합작공장 가동으로 실적이 큰 폭으로 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 605,263원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 605,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 605,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 731,500원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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