[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율과 마일스톤으로 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 2분기 실적은 매출액 9,959억원(+15.0%YoY), 영업이익 3,117억원(+23.0%YoY, OPM 31.3%)이 전망. 우호적인 원달러 환율(1,371원, +4.3%YoY, +3.2%QoQ)과 삼성바이오에피스의 품목허가 마일스톤으로 전분기 대비 영업이익률이 7.9%p 개선될 것으로 추정. 별도기준 매출은 인력 등 공장증설에 따른 고정비 증가에도 4공장 신속한 Ramp-up으로 7,210억원(+13.2%YoY)으로 예상. 삼성바이오로직스의 공장 증설에 따른 실적개선, 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 개발 및 판매 증가 등 본업 체력이 좋아지고 있음. 여기에 알츠하이머 치료제 중심으로 항체의약품 시장 성장, 미국 생물보안법 등의 영향으로 동사의 본업은 보다 견조하게 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 2분기 실적은 매출액 9,959억원(+15.0%YoY), 영업이익 3,117억원(+23.0%YoY, OPM 31.3%)이 전망. 우호적인 원달러 환율(1,371원, +4.3%YoY, +3.2%QoQ)과 삼성바이오에피스의 품목허가 마일스톤으로 전분기 대비 영업이익률이 7.9%p 개선될 것으로 추정. 별도기준 매출은 인력 등 공장증설에 따른 고정비 증가에도 4공장 신속한 Ramp-up으로 7,210억원(+13.2%YoY)으로 예상. 삼성바이오로직스의 공장 증설에 따른 실적개선, 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 개발 및 판매 증가 등 본업 체력이 좋아지고 있음. 여기에 알츠하이머 치료제 중심으로 항체의약품 시장 성장, 미국 생물보안법 등의 영향으로 동사의 본업은 보다 견조하게 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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