[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Pre: 계획된 실적에 우호적 환율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 연결기준 매출액은 9,842억원(YoY+13.6%, QoQ+3.9%), 영업이익 3,061억원(YoY+20.8%, OPM 31.1%)으로 추정, 당사의 기존 추정치를 소폭 상회, 컨센서스 매출액 9,845억원 및 영업이익 2,925억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 실적 추정의 상향은 1) 상반기 우호적인 환율 및 2) 2,3분기에 반영될 연결조정 추정치의 변화에서 기인. 상고하저의 환율 전망에 따라 동사는 실적 가이던스를 유지, 컨센서스에 부합하는 연간실적을 기록할 전망. 내년 5공장 가동을 앞두고 하반기의 공격적인 수주 및 ADC 모달리티의 확대, 지속적인 실적 우상향을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'Biosecure Act, IRA 법안 등 미국에서의 정책 동향은 동사의 CDMO 및 바이오시밀러 사업에 장기적으로 우호적인 환경을 조성할 것이며 동사 주가의 긍정적인 흐름이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 연결기준 매출액은 9,842억원(YoY+13.6%, QoQ+3.9%), 영업이익 3,061억원(YoY+20.8%, OPM 31.1%)으로 추정, 당사의 기존 추정치를 소폭 상회, 컨센서스 매출액 9,845억원 및 영업이익 2,925억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 실적 추정의 상향은 1) 상반기 우호적인 환율 및 2) 2,3분기에 반영될 연결조정 추정치의 변화에서 기인. 상고하저의 환율 전망에 따라 동사는 실적 가이던스를 유지, 컨센서스에 부합하는 연간실적을 기록할 전망. 내년 5공장 가동을 앞두고 하반기의 공격적인 수주 및 ADC 모달리티의 확대, 지속적인 실적 우상향을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'Biosecure Act, IRA 법안 등 미국에서의 정책 동향은 동사의 CDMO 및 바이오시밀러 사업에 장기적으로 우호적인 환경을 조성할 것이며 동사 주가의 긍정적인 흐름이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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