[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 삼성전기(009150)에 대해 '평균 밸류에이션 구간을 뚫기 위한 조건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 실적은 매출 2.4조원(+10% YoY, -7% QoQ), 영업이익 2,062억원(+1% YoY, 영업이익률 8.5%)으로 추정. 산업(서버, N/W 등)과 전장은 상대적으로 견조한 반면, 모바일은 업황 개선의 지속성이 떨어지고 있음. 전방 스마트폰, PC 생산량 모두 소강상태에 접어든 상태. 이와 관련, 동사 주가는 14~17만원을 장기간 횡보하고 있음. 참고로, 16~17만원은 동사 10년 평균 12MF P/E인 17배, 10년 평균 P/B인 1.5배에 해당하는 가격대. 이 영역을 넘어서는 의미 있는 주가 상승을 위해서는 결국 AI, 전장 등 구조적 성장 포인트를 중심으로 한 MLCC와 반도체기판의 마진 확장이 필요. 그것이 당장의 2분기는 아닐 수 있으나, 정해져 있는 방향임을 의심하지 않음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지. 사업 포트폴리오가 전장과 산업(서버, N/W 등)를 중심으로 개선되고 있음에 주목. 이와 관련된 매출은 '23년 2.1조원, '24년 2.6조원, '25년 2.9조원으로, 동 기간 전사 매출 대비 비중은 23%, 25%, 28%로 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 실적은 매출 2.4조원(+10% YoY, -7% QoQ), 영업이익 2,062억원(+1% YoY, 영업이익률 8.5%)으로 추정. 산업(서버, N/W 등)과 전장은 상대적으로 견조한 반면, 모바일은 업황 개선의 지속성이 떨어지고 있음. 전방 스마트폰, PC 생산량 모두 소강상태에 접어든 상태. 이와 관련, 동사 주가는 14~17만원을 장기간 횡보하고 있음. 참고로, 16~17만원은 동사 10년 평균 12MF P/E인 17배, 10년 평균 P/B인 1.5배에 해당하는 가격대. 이 영역을 넘어서는 의미 있는 주가 상승을 위해서는 결국 AI, 전장 등 구조적 성장 포인트를 중심으로 한 MLCC와 반도체기판의 마진 확장이 필요. 그것이 당장의 2분기는 아닐 수 있으나, 정해져 있는 방향임을 의심하지 않음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지. 사업 포트폴리오가 전장과 산업(서버, N/W 등)를 중심으로 개선되고 있음에 주목. 이와 관련된 매출은 '23년 2.1조원, '24년 2.6조원, '25년 2.9조원으로, 동 기간 전사 매출 대비 비중은 23%, 25%, 28%로 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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