[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '최대실적 지속과 총주주환원율 강화로 PBR 지속적 Level Up 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +3.9%yoy(+48.4%qoq)인 1조 5,573억원 예상. 2024년(E) ELS 손실부담 비용 8,620억원 발생에도 전년도 보수적으로 적립한 대손충당금전입이 큰 폭으로 감소하면서 지배주주순이익 +3.9%yoy인 4.8 조원의 최대실적 예상. 더불어 업종 내 최고수준인 13.4%의 보통주자본비율을 기반으로 총주주환원율 2023년 38.1% 대비 40.0%(자사주 매입 및 소각 7,700억원으로 배당성향 16.0% 및 연간 주당배당금 3,136원으로 배당성향 24.0%(주식수 1,000만주 감소 가정))로 상향 예상. 이에 따라 현재 진행중인 자사주 매입 및 소각 3,200억원(2/8~8/7일) 외 추가 4,500억원 전망. PBR 및 PER 각각 0.6배 및 6.1배에 불과하다는 점과 밸류업 프로그램 기대감도 유효(3Q 지수 발표 및 4Q ETF 개발)하다고 판단. '라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 100,000원(+17.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,421원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,421원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +3.9%yoy(+48.4%qoq)인 1조 5,573억원 예상. 2024년(E) ELS 손실부담 비용 8,620억원 발생에도 전년도 보수적으로 적립한 대손충당금전입이 큰 폭으로 감소하면서 지배주주순이익 +3.9%yoy인 4.8 조원의 최대실적 예상. 더불어 업종 내 최고수준인 13.4%의 보통주자본비율을 기반으로 총주주환원율 2023년 38.1% 대비 40.0%(자사주 매입 및 소각 7,700억원으로 배당성향 16.0% 및 연간 주당배당금 3,136원으로 배당성향 24.0%(주식수 1,000만주 감소 가정))로 상향 예상. 이에 따라 현재 진행중인 자사주 매입 및 소각 3,200억원(2/8~8/7일) 외 추가 4,500억원 전망. PBR 및 PER 각각 0.6배 및 6.1배에 불과하다는 점과 밸류업 프로그램 기대감도 유효(3Q 지수 발표 및 4Q ETF 개발)하다고 판단. '라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 100,000원(+17.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,421원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,421원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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