[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 신한지주(055550)에 대해 '하반기 주목받을 은행주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 기존 63,000원에서 66,000원으로 상향 조정. 상반기 은행주 중 상대적으로 소외. 하지만 하반기에는 상반 기보다 양호한 모습 전망. 1) 상대적인 PBR 매력도가 높아진 데다, 2) 잠재적인 오버행 물량도 상당 부분 해소되되고 있음. 3) 자사주 매입/소각이 상시적으로 이루어지는데다 최근 사측은 적극적인 유통주식 수 축소 의지를 밝히고 있어, 긍정적인 수급 효과 예상. 4) 환율 변동에 따른 부담에서도 어느 정도 자유로운 상황.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '24년 2분기 지배순이익은 1조2,252억원으로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망. 대출성장은 기업여신 중심으로 +2.7% q-q, NIM은 -4bp q-q 예상. 경상 충당금, 부동산 PF 관련 충당금 발생, 경상 충당금 부담 증가로 CCR은 55bp(+19bp q-q) 예상. 대출성장률은 다소 높지만, 위험가중자산(RWA) 관리를 통해 6월 말 CET1 비율은 13%를 방어할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 66,000원(+4.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,974원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 24년 05월 21일 발표한 교보증권의 67,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,974원 대비 13.8% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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