[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Preview: 계획대로 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 2Q24 매출액을 1조 711억원(+23.7% YoY), 영업이익을 3,140억원(+23.9% YoY)으로 추정하는데 이는 컨센서스를 각각 8.7%, 7.2% 상회하는 수준. 컨센서스를 소폭 상회할 수 있을 것으로 보이는 주요 드라이버는 기존 사업계획의 1,200원대 중후반 대비 높은 수준으로 유지되고 있는 달러 강세에 기인. 투자의견 Buy, Top Pick 의견과 목표주가 1,050,000원을 유지. 2Q24 실적을 반영하여 2024년 영업이익을 소폭 수정했지만 목표주가에는 큰 변동이 없었음. 주요 투자포인트는 지속되고 견조한 4공장 ramp-up, 안정적인 수주 활동 및 유지되고 있는 달러 강세임.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 2Q24 매출액을 1조 711억원(+23.7% YoY), 영업이익을 3,140억원(+23.9% YoY)으로 추정하는데 이는 컨센서스를 각각 8.7%, 7.2% 상회하는 수준. 컨센서스를 소폭 상회할 수 있을 것으로 보이는 주요 드라이버는 기존 사업계획의 1,200원대 중후반 대비 높은 수준으로 유지되고 있는 달러 강세에 기인. 투자의견 Buy, Top Pick 의견과 목표주가 1,050,000원을 유지. 2Q24 실적을 반영하여 2024년 영업이익을 소폭 수정했지만 목표주가에는 큰 변동이 없었음. 주요 투자포인트는 지속되고 견조한 4공장 ramp-up, 안정적인 수주 활동 및 유지되고 있는 달러 강세임.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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