[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 LIG넥스원(079550)에 대해 '새로운 모멘텀이 필요한 시점'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '수주 및 실적 기대감 등으로 올해 상반기에 68.6% 상승. 그러나 이러한 주가상승으로 인해 밸류에이션 부담은 크게 증가. 현재 LIG넥스원의 주가는 올해 예상실적대비 P/E 21.4배, P/B 3.8배, 2025년 예상실적 기준으로는 P/E 17.7배, P/B 3.3배수준에서 거래 중. 이는 국내외 주요 방산주들의 P/B와 ROE 간의 상관관계를 고려할 때 적절한 수준에서 평가받고 있는 것으로 판단. 따라서 향후 추가적인 주가상승을 위해서는 현재 시점에서 알려지지 않은 새로운 모멘텀과 그에 따른 실적추정치 상향조정이 동반되어야 할 것. 목표주가 200,000원으로 상향조정, 투자의견은 Hold로 하향조정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,913억원(+26.7% YoY), 영업이익 562억원(+39.6% YoY, 영업이익률 8.1%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회해 무난한 어닝시즌이 기대. 1분기에 있었던 일회성 요인(인도네시아 무전기 매출 2,559억원 등)의 영향으로 전분기 대비로는 매출이 감소하겠나 3분기부터는 안정적 수주잔고를 바탕으로 매출 및 이익 모두 증가세로 전환할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 200,000원(+2.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,500원 대비 51.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '수주 및 실적 기대감 등으로 올해 상반기에 68.6% 상승. 그러나 이러한 주가상승으로 인해 밸류에이션 부담은 크게 증가. 현재 LIG넥스원의 주가는 올해 예상실적대비 P/E 21.4배, P/B 3.8배, 2025년 예상실적 기준으로는 P/E 17.7배, P/B 3.3배수준에서 거래 중. 이는 국내외 주요 방산주들의 P/B와 ROE 간의 상관관계를 고려할 때 적절한 수준에서 평가받고 있는 것으로 판단. 따라서 향후 추가적인 주가상승을 위해서는 현재 시점에서 알려지지 않은 새로운 모멘텀과 그에 따른 실적추정치 상향조정이 동반되어야 할 것. 목표주가 200,000원으로 상향조정, 투자의견은 Hold로 하향조정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,913억원(+26.7% YoY), 영업이익 562억원(+39.6% YoY, 영업이익률 8.1%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회해 무난한 어닝시즌이 기대. 1분기에 있었던 일회성 요인(인도네시아 무전기 매출 2,559억원 등)의 영향으로 전분기 대비로는 매출이 감소하겠나 3분기부터는 안정적 수주잔고를 바탕으로 매출 및 이익 모두 증가세로 전환할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 200,000원(+2.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,500원 대비 51.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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