[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 'CEO Investor Day: 자산형으로 내딛는 큰 걸음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '목표주가를 기존 230,000원에서 300,000원으로 상향 조정하고 매수 의견을 유지. 목표주가 상향은 실적 전망 상향(2024년 및 2025년 EPS는 각각 7.4%, 17.4% 상향)과 밸류에이션 조정을 반영. 동사는 1) 적극적인 자산 투자를 통한 2) 비계열 물량 확대가 기대. 3) 계열사로부터의 저수익성 역시 운임 인상으로 해소될 전망. 실적 개선과 더불어 호의적인 배당정책으로 높은 ROE 유지가 가능할 것으로 기대. 이는 장기적으로 밸류에이션 상승으로 이어질 것으로 예상. 2Q24 실적을 통해 6개 분기만에 턴어라 운드가 기대되며 이를 통해 리레이팅의 계기를 마련할 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2Q24 영업이익 4,208억원(시장 기대치 4,172억원)을 기록하며 전년 동기 대비 턴어라운드가 가능할 것으로 추정. 1) 해운 운임 상승 효과가 이어지고, 2) 포워딩 수익성 호조로 물류부문 개선이 예상. 동사의 장기 실적 전망(30년 2.6~3.0조 원) 역시 비계열 물량 확대와 계열 물량 수익성 정상화, 원가 절감을 감안 시 현실화 가능성이 높다는 판단.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 300,000원(+30.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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