[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 제일기획(030000)에 대해 '자고 있는 캡티브'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '큰 변화 없는 2Q24 전망: 2Q24 매출총이익은 4,488억원(+5.7%yoy, +14.9%qoq), 영업이익 878 억원(+3.7%yoy, +61.0%qoq)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 어려운 대외 환경 속 이익 방어 전망: 국내 광고 업황이 예상보다 더디게 회복되고 있는 점과, 23년 하반기부터 성장률이 둔화된 캡티브 물량이 아직까지 크게 확대되고 있지 않은 점은 사실 아쉬움. 이러한 기조 속에서 당분간 국내외 비계열 확장을 통한 탑라인 성장, 판관비 효율화를 통한 이익 방어 전략에 집중할 것으로 전망. 해외는 디지털 비중이 높은 중국, 비계열 비중이 52%로 높은 미주 지역을 중심으로 탑라인 성장을 지속할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 추정치와 목표주가 26,000원을 유지. 배당성향 60% 정책을 반영해 24년E DPS 1,160원을 가정 시 현재 주가 기준 배당수익률은 6.2%으로 높은 수준으로 판단. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,607원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,607원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,393원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '큰 변화 없는 2Q24 전망: 2Q24 매출총이익은 4,488억원(+5.7%yoy, +14.9%qoq), 영업이익 878 억원(+3.7%yoy, +61.0%qoq)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 어려운 대외 환경 속 이익 방어 전망: 국내 광고 업황이 예상보다 더디게 회복되고 있는 점과, 23년 하반기부터 성장률이 둔화된 캡티브 물량이 아직까지 크게 확대되고 있지 않은 점은 사실 아쉬움. 이러한 기조 속에서 당분간 국내외 비계열 확장을 통한 탑라인 성장, 판관비 효율화를 통한 이익 방어 전략에 집중할 것으로 전망. 해외는 디지털 비중이 높은 중국, 비계열 비중이 52%로 높은 미주 지역을 중심으로 탑라인 성장을 지속할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 추정치와 목표주가 26,000원을 유지. 배당성향 60% 정책을 반영해 24년E DPS 1,160원을 가정 시 현재 주가 기준 배당수익률은 6.2%으로 높은 수준으로 판단. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,607원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,607원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,393원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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