[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 LG(003550)에 대해 '밸류업에 대한 의지 확고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG(003550)에 대해 '지난 1분기 연결 실적 악화는 LG CNS의 일시적인 부진 때문이었는데, 2분기부터는 정상화될 것이고, 연결 실적에 긍정적으로 작용할 전망. LG에너지 솔루션 신공장 증설 등 계열사 스마트팩토리 사업 확대와 스마트시티, 스마트물류, AI 등 신규 사업 육성과 선도를 통해 성장 기회를 모색해갈 것으로 판단함. 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지. 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 약화되면서 지난 2월 고점 대비 21% 하락한 상태로 밸류에이션 매력은 크게 증대됨. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 10.3배, 0.5배 수준. 가용자원 1.6조원을 통해 단기적으로는 이자수입이 증가하고 있고, 미래 성장을 위한 신사업 투자(AI, Bio & Healthcare, Clean Tech) 재원으로 활용할 것. 직접투자(지분투자, M&A) 및 간접투자(Fund)도 병행하면서 투자 기회를 지속 발굴하고 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 별도 기준 매출액 1,247억원(+3.1% YoY), 영업이익 488억원 (+3.7% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문. 연결기준 매출액 2.1조원(+8.6% YoY), 영업이익 4,792억원(+5.4% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 별도 부문의 수익 개선과 LG CNS의실적 호조 때문임. 화학 계열 자회사들의 실적 부진은 불가피하나, 전자와 통신 및 서비스 계열 자회사들의 실적 개선으로 향후 지분법 손익의 점진 적인 개선 가능성도 열려 있음. 2024년에도 견조한 실적 흐름은 가능할 것임. 연간 매출액 8.0조원(+8.0% YoY), 영업이익 1.6조원(+0.7% YoY)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 19일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,273원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,273원 대비 11.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 123,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 흥국증권이 LG의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG(003550)에 대해 '지난 1분기 연결 실적 악화는 LG CNS의 일시적인 부진 때문이었는데, 2분기부터는 정상화될 것이고, 연결 실적에 긍정적으로 작용할 전망. LG에너지 솔루션 신공장 증설 등 계열사 스마트팩토리 사업 확대와 스마트시티, 스마트물류, AI 등 신규 사업 육성과 선도를 통해 성장 기회를 모색해갈 것으로 판단함. 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지. 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 약화되면서 지난 2월 고점 대비 21% 하락한 상태로 밸류에이션 매력은 크게 증대됨. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 10.3배, 0.5배 수준. 가용자원 1.6조원을 통해 단기적으로는 이자수입이 증가하고 있고, 미래 성장을 위한 신사업 투자(AI, Bio & Healthcare, Clean Tech) 재원으로 활용할 것. 직접투자(지분투자, M&A) 및 간접투자(Fund)도 병행하면서 투자 기회를 지속 발굴하고 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 별도 기준 매출액 1,247억원(+3.1% YoY), 영업이익 488억원 (+3.7% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문. 연결기준 매출액 2.1조원(+8.6% YoY), 영업이익 4,792억원(+5.4% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 별도 부문의 수익 개선과 LG CNS의실적 호조 때문임. 화학 계열 자회사들의 실적 부진은 불가피하나, 전자와 통신 및 서비스 계열 자회사들의 실적 개선으로 향후 지분법 손익의 점진 적인 개선 가능성도 열려 있음. 2024년에도 견조한 실적 흐름은 가능할 것임. 연간 매출액 8.0조원(+8.0% YoY), 영업이익 1.6조원(+0.7% YoY)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 19일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,273원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,273원 대비 11.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 123,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 흥국증권이 LG의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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