[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'The New DNA, 코스알엑스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2H24 연결 기준 매출액은 1조 9,486억원(+29%yoy), 영업이익 2,696억원(+611%yoy, OPM 11.5%)를 전망. 하반기 1) COSRX 실적 온기 반영 및 북미 기여도 상승 2) 중국 일부 기저 회복 및 적자 규모 축소에 따른 모멘텀 지속 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원 제시하며 목표주가 상향 조정. 브랜드사 Top Pick 제시. 24~25F 순이익 추정치 상향에 따라 목표주가 230,000원으로 상향 조정. COSRX 5월 연결 실적 편입에 따른 非중국 비중 축소, 북미 성장 가시화 전망. COSRX 미국 내 저변 지속적으로 확대하는 구간에 있으며, 아모레퍼시픽의 기존 라네즈/이니스프리 또한 미국 유통 채널 입점 증가하며 성장 지속 예상됨에 따라 주가 우상향 흐름 기대'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 230,000원(+27.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 03월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,357원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,357원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2H24 연결 기준 매출액은 1조 9,486억원(+29%yoy), 영업이익 2,696억원(+611%yoy, OPM 11.5%)를 전망. 하반기 1) COSRX 실적 온기 반영 및 북미 기여도 상승 2) 중국 일부 기저 회복 및 적자 규모 축소에 따른 모멘텀 지속 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원 제시하며 목표주가 상향 조정. 브랜드사 Top Pick 제시. 24~25F 순이익 추정치 상향에 따라 목표주가 230,000원으로 상향 조정. COSRX 5월 연결 실적 편입에 따른 非중국 비중 축소, 북미 성장 가시화 전망. COSRX 미국 내 저변 지속적으로 확대하는 구간에 있으며, 아모레퍼시픽의 기존 라네즈/이니스프리 또한 미국 유통 채널 입점 증가하며 성장 지속 예상됨에 따라 주가 우상향 흐름 기대'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 230,000원(+27.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 03월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,357원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,357원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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