[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 사업 수익성 개선은 주가 상승의 촉매제가 될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 사업 손익 개선은 주가 상승의 가장 중요한 촉매제가 될 것. 2023년 47만대였던 현대차그룹의 전기차 판매대수는 2030년 연간 300만대를 돌파할 전망(현대차그룹 목표는 360만대). 이에 따라 현대모비스의 전동화 사업 매출액은 2023년 12.2조원에서 2030년 69.4조원으로 증가하고 전체 매출에서 차지하는 비중도 2023년 20.7%에서 2030년 50.9%로크게 늘어날 전망이어서 전동화 사업의 턴어라운드는 현대모비스 주가에 중대한 의미를 가질 것. 아직 적자를 면치 못하는 것으로 보이는 전동화 사업의 수익성은 수소연료전지 제조사업의 매각과 HMGMA(현대차그룹 미국 전기차 공장)의 가동으로 개선될 전망. 타OEM으로부터의 수주 증가, 중장기적인 주주환원정책 강화 가능성도 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 6,737억원(+1.5% YoY)을 기록해, 시장 컨센서스를 1.7%, KB증권의 기존 전망을 10.4% 하회할 전망. 유형자산 증가에 따른 감가상각비 증가, 1Q24에 확인된 인건비 증가, 반복적인 품질 비용 등을 반영해 모듈 및 부품 사업의 영업이익 전망치를 1,283억원 하향. 반면 A/S 사업의 영업이익은 우호적인 환율 등을 반영해 503억원 상향. 같은 이유에서 2024년 영업이익 전망치를 12.2% 낮춘 2조 6,018억 원(+13.4% YoY)으로 제시. 이는 시장 컨센서스를 1.7% 하회하는 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,318원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,318원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,682원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 사업 손익 개선은 주가 상승의 가장 중요한 촉매제가 될 것. 2023년 47만대였던 현대차그룹의 전기차 판매대수는 2030년 연간 300만대를 돌파할 전망(현대차그룹 목표는 360만대). 이에 따라 현대모비스의 전동화 사업 매출액은 2023년 12.2조원에서 2030년 69.4조원으로 증가하고 전체 매출에서 차지하는 비중도 2023년 20.7%에서 2030년 50.9%로크게 늘어날 전망이어서 전동화 사업의 턴어라운드는 현대모비스 주가에 중대한 의미를 가질 것. 아직 적자를 면치 못하는 것으로 보이는 전동화 사업의 수익성은 수소연료전지 제조사업의 매각과 HMGMA(현대차그룹 미국 전기차 공장)의 가동으로 개선될 전망. 타OEM으로부터의 수주 증가, 중장기적인 주주환원정책 강화 가능성도 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익은 6,737억원(+1.5% YoY)을 기록해, 시장 컨센서스를 1.7%, KB증권의 기존 전망을 10.4% 하회할 전망. 유형자산 증가에 따른 감가상각비 증가, 1Q24에 확인된 인건비 증가, 반복적인 품질 비용 등을 반영해 모듈 및 부품 사업의 영업이익 전망치를 1,283억원 하향. 반면 A/S 사업의 영업이익은 우호적인 환율 등을 반영해 503억원 상향. 같은 이유에서 2024년 영업이익 전망치를 12.2% 낮춘 2조 6,018억 원(+13.4% YoY)으로 제시. 이는 시장 컨센서스를 1.7% 하회하는 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,318원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,318원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,682원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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