[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '작품 호조로 기대 이상의 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전반적인 드라마 콘텐츠 영업환경의 불확실성 극대화 국면에도 불구하고, 개별 작품들의 성과와 수익성 확대 기조에 힘입어 우수한 실적을 시현. 1분기 매출액은 1,921(-9.0% YoY), 영업이익은 215억원(-0.4% YoY)을 기록. 2분기 이후로도 글로벌 스튜디오로서의 레퍼런스를 확대시키기 위한 NonCaptive향 공략의 움직임은 더욱 강화될 것. Non-Captive 매출 비중과 자체 제작 컨텐츠 비중을 50% 이상으로까지 늘린다는 목표를 수립. 개별 작품들의 작품성과 흥행성 확보를 통해, 수익성 또한 더욱 확대시킬 계획. 글로벌 OTT 매출 확대 및 리쿱율 개선 등의 효과 또한 나타날 것. 24년 목표 콘텐츠 수는 24개 이상으로 설정하였는데, TV편성 작품이 13개, OTT 오리 지널이 11개 수준. 광고시장 회복과 더불어 채널들의 편성 여건이 우호적 으로 변화된다면, 추가적인 실적 기여로 반영될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 70,000원 유지. 컨텐츠 공급과잉에 대한 우려와 OTT간 경쟁심화에 따른 수익성 부진 및 광고시장 회복 지연에 따른 전방 채널들의 편성 축소 흐름 등 비우호적 영업 환경이 지속되고 있는 상황. 그럼에도 불구하고, 작품성과 흥행성을 바탕으로 한 No.1 스튜디오로서의 경쟁력은 여전히 굳건하게 유지중.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,867원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,867원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 78,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전반적인 드라마 콘텐츠 영업환경의 불확실성 극대화 국면에도 불구하고, 개별 작품들의 성과와 수익성 확대 기조에 힘입어 우수한 실적을 시현. 1분기 매출액은 1,921(-9.0% YoY), 영업이익은 215억원(-0.4% YoY)을 기록. 2분기 이후로도 글로벌 스튜디오로서의 레퍼런스를 확대시키기 위한 NonCaptive향 공략의 움직임은 더욱 강화될 것. Non-Captive 매출 비중과 자체 제작 컨텐츠 비중을 50% 이상으로까지 늘린다는 목표를 수립. 개별 작품들의 작품성과 흥행성 확보를 통해, 수익성 또한 더욱 확대시킬 계획. 글로벌 OTT 매출 확대 및 리쿱율 개선 등의 효과 또한 나타날 것. 24년 목표 콘텐츠 수는 24개 이상으로 설정하였는데, TV편성 작품이 13개, OTT 오리 지널이 11개 수준. 광고시장 회복과 더불어 채널들의 편성 여건이 우호적 으로 변화된다면, 추가적인 실적 기여로 반영될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 70,000원 유지. 컨텐츠 공급과잉에 대한 우려와 OTT간 경쟁심화에 따른 수익성 부진 및 광고시장 회복 지연에 따른 전방 채널들의 편성 축소 흐름 등 비우호적 영업 환경이 지속되고 있는 상황. 그럼에도 불구하고, 작품성과 흥행성을 바탕으로 한 No.1 스튜디오로서의 경쟁력은 여전히 굳건하게 유지중.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,867원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,867원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 78,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.