[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 Review: 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '지난 4/5 잠정실적에서 발표한 바와 같이 1Q24 매출액 6조 1,287억원(YoY-29.9%, QoQ -23.4%), 영업이익 1,573억원(YoY -75.2%, QoQ -53.5%, OPM 2.6%)의 실적을 발표. 영업이익에는 Tax credit 약 1,889억원(약 4Gwh)이 반영되었으며 이를 제외할 시 약 -320억원으로 영업이익은 적자를 기록. 2Q24 매출액 6조 4,474억원(YoY -26.5%, QoQ +5.2%), 영업이익 2,746억원 (YoY -40.4%, QoQ +74.6%), 2024년 연간 매출액 28조 4,338억원(YoY -15.7%), 영업이익 2조 3,882억원(YoY +10.4%)을 전망. 2Q24에도 AMPC를 제외하면 영업이익 -1,032억원(OPM -1.6%)으로 리튬가격의 하락과 업황둔화에 따라 영업적자 소폭 확대를 예상. 다만, 상반기 실적을 저점으로 3분기부터 고객사 가동률 증가 및 신공장 효과와 ESS 하반기 성수기 효과를 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 유지. 예상했던대로 부진한 센티와 실적이 주가에 반영되어 있는 상황. 다만 리튬 가격의 점진적인 개선과 완성차OEM들의 긍정적인 하반기 전망에 따른 업황 및 실적 개선을 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 02월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 507,857원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 507,857원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 507,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '지난 4/5 잠정실적에서 발표한 바와 같이 1Q24 매출액 6조 1,287억원(YoY-29.9%, QoQ -23.4%), 영업이익 1,573억원(YoY -75.2%, QoQ -53.5%, OPM 2.6%)의 실적을 발표. 영업이익에는 Tax credit 약 1,889억원(약 4Gwh)이 반영되었으며 이를 제외할 시 약 -320억원으로 영업이익은 적자를 기록. 2Q24 매출액 6조 4,474억원(YoY -26.5%, QoQ +5.2%), 영업이익 2,746억원 (YoY -40.4%, QoQ +74.6%), 2024년 연간 매출액 28조 4,338억원(YoY -15.7%), 영업이익 2조 3,882억원(YoY +10.4%)을 전망. 2Q24에도 AMPC를 제외하면 영업이익 -1,032억원(OPM -1.6%)으로 리튬가격의 하락과 업황둔화에 따라 영업적자 소폭 확대를 예상. 다만, 상반기 실적을 저점으로 3분기부터 고객사 가동률 증가 및 신공장 효과와 ESS 하반기 성수기 효과를 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 유지. 예상했던대로 부진한 센티와 실적이 주가에 반영되어 있는 상황. 다만 리튬 가격의 점진적인 개선과 완성차OEM들의 긍정적인 하반기 전망에 따른 업황 및 실적 개선을 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 02월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 507,857원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 507,857원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 507,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.