[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정제마진 강세로 시장기대치 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 예상 영업이익 4,133억원으로 시장기대치 부합 전망. 배터리부문 적자 확대 불가피하나 정유부문 이익 호조로 이를 상쇄. 정유부문 정제마진 개선(+7달러)으로 QoQ +6,759억원 이익 개선 전망. 1분기 이후 라인전환 종료되며 2분기 이후 북미 내 판매량 회복 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '배터리 부문(SK온) 예상 영업적자 -4,195억원으로 QoQ -4,009억원 적자 확대 전망. 메탈 가격 래깅에 따른 ASP -10% 추가 하락한 가운데, 북미 고객사 수요 성장세 둔화로 판매량 QoQ -20% 감소. 북미지역 판매량 감소에 따라 1Q24 예상 AMPC 금액 1,213억원으로 QoQ -49.5% 감소 전망. 단 1분기 판매량 감소 요인인 고객사 다변화를 위한 라인 전환이 종료되며 2분기 이후 북미 지역 내 판매량 및 AMPC 금액 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,789원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 240,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 예상 영업이익 4,133억원으로 시장기대치 부합 전망. 배터리부문 적자 확대 불가피하나 정유부문 이익 호조로 이를 상쇄. 정유부문 정제마진 개선(+7달러)으로 QoQ +6,759억원 이익 개선 전망. 1분기 이후 라인전환 종료되며 2분기 이후 북미 내 판매량 회복 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '배터리 부문(SK온) 예상 영업적자 -4,195억원으로 QoQ -4,009억원 적자 확대 전망. 메탈 가격 래깅에 따른 ASP -10% 추가 하락한 가운데, 북미 고객사 수요 성장세 둔화로 판매량 QoQ -20% 감소. 북미지역 판매량 감소에 따라 1Q24 예상 AMPC 금액 1,213억원으로 QoQ -49.5% 감소 전망. 단 1분기 판매량 감소 요인인 고객사 다변화를 위한 라인 전환이 종료되며 2분기 이후 북미 지역 내 판매량 및 AMPC 금액 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,789원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 240,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.