[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q24 실적은 연결기준 매출액 19.3 조원(-0.4% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익 5,175 억원(-26.6% YoY, +70.1% QoQ)으로 컨센서스 6,950 억원을 25% 하회할 것으로 예상. 1) 철강: 포스코 별도 영업이익 2,437 억(-3.0% YoY, -7.3% QoQ)로 전분기 대비 소폭 감소할 전망. 2 월말부터 4 고로(연간 530 만톤) 개보수 진행 및수요 부진 영향으로 판매량 -1.8%QoQ 818 만톤을 예상. 열연, 후판 등 제품가 인상이 이루어졌으나 작년까지 가파르게 상승한 원료 투입가 반영으로 스프레드가 -1.2 만원 악화한 것으로 추정. 일회성 요인으로 2023 년 임단협 합의 인건비 상승분 영향이 약 700 억원 추가 반영될 것. 해외 철강법인들 역시 아시아 철강 시황 부진으로 이익 폭이 축소되었을 것. 2) 친환경인프라&미래소재: 포스코인터내셔널 철강 부문은 시황 부진, 에너지 부문은 계절적 요인으로 이익 회복이 크지 않을 것. 친환경 미래소재 부문 메탈가 하락에 의한 재고평가손실 영향은 완화될 것. 2Q24 연결 매출액 19.4 조원(-3.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익 6,715 억원(-49.4% YoY, +29.8% QoQ)을 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 리튬 사업은 차질 없이 진행 중으로 4Q24 광석리튬, 4Q25 염호리튬 이익 발생 시작되며, 아르헨티나 생산 분까지 모두 판매협의 마무리 단계. 필바라로부터 원가경쟁력 높은 광석 수급, 가공경쟁력, 염호의 낮은 자본비용 덕분에 동사의 리튬 수익성 및 사업가치는 큰 훼손이 없을 것이라 판단. 철강&이차전지 전방 모두 부진한 상황으로, 실적 회복 속도조절은 불가피하며, 장기적 관점에서 접근을 추천.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 03월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,588원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,588원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q24 실적은 연결기준 매출액 19.3 조원(-0.4% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익 5,175 억원(-26.6% YoY, +70.1% QoQ)으로 컨센서스 6,950 억원을 25% 하회할 것으로 예상. 1) 철강: 포스코 별도 영업이익 2,437 억(-3.0% YoY, -7.3% QoQ)로 전분기 대비 소폭 감소할 전망. 2 월말부터 4 고로(연간 530 만톤) 개보수 진행 및수요 부진 영향으로 판매량 -1.8%QoQ 818 만톤을 예상. 열연, 후판 등 제품가 인상이 이루어졌으나 작년까지 가파르게 상승한 원료 투입가 반영으로 스프레드가 -1.2 만원 악화한 것으로 추정. 일회성 요인으로 2023 년 임단협 합의 인건비 상승분 영향이 약 700 억원 추가 반영될 것. 해외 철강법인들 역시 아시아 철강 시황 부진으로 이익 폭이 축소되었을 것. 2) 친환경인프라&미래소재: 포스코인터내셔널 철강 부문은 시황 부진, 에너지 부문은 계절적 요인으로 이익 회복이 크지 않을 것. 친환경 미래소재 부문 메탈가 하락에 의한 재고평가손실 영향은 완화될 것. 2Q24 연결 매출액 19.4 조원(-3.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익 6,715 억원(-49.4% YoY, +29.8% QoQ)을 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 리튬 사업은 차질 없이 진행 중으로 4Q24 광석리튬, 4Q25 염호리튬 이익 발생 시작되며, 아르헨티나 생산 분까지 모두 판매협의 마무리 단계. 필바라로부터 원가경쟁력 높은 광석 수급, 가공경쟁력, 염호의 낮은 자본비용 덕분에 동사의 리튬 수익성 및 사업가치는 큰 훼손이 없을 것이라 판단. 철강&이차전지 전방 모두 부진한 상황으로, 실적 회복 속도조절은 불가피하며, 장기적 관점에서 접근을 추천.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 03월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,588원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,588원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.