[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 고려아연(010130)에 대해 'Kataman, 너, 내 동료가 돼라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '스크랩 메탈 원료 트레이딩 전문 기업 Kataman Metals 인수. 고려아연이 발표한 인수 기대효과는 1) 안정적인 동 생산 2차원료 확보, 2) 자원순환 Value Chain 완성, 3) 자원순환 전문 트레이더 집단 보유, 4) 미국법인 PedalPoint 실적 턴어라운드 가속화. 자원순환사업의 자체 실적 비중이 크지는 않으나, 고려아연이 현재 단계적으로 추진 중인 동 생산 비중 확대에 필요한 원료 확보가 중요한 만큼 자회사 Igneo Holdings(E-Scrap 리사이클링) 외 안정적인 수급처가 필요했던 것으로 파악. 앞으로 2030년까지 필요한 연간 동 원료 30만톤의 75%를 Kataman을 통해 조달할 예정. Kataman은현재 동 스크랩 위주로 트레이딩을 진행하고 있으며, 향후 동스크랩 비중은 고려아연 요구에 맞춰 더 확대될 것. 자원순환 Value Chain의 부족한 연결고리를 채워 넣음으로써 트로이카 사업의 한 축인 자원순환 사업에 힘을 실어 주는 동시에, 흑자전환이 지연되고 있던 PedalPoint 법인의 안정적인 이익 창출에 기여할 것으로 판단. 이번 Kataman 인수는 고려아연 사업 규모 대비 크지 않은 금액으로 진행되어 우려할 점이 크지 않을 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 650,000원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '스크랩 메탈 원료 트레이딩 전문 기업 Kataman Metals 인수. 고려아연이 발표한 인수 기대효과는 1) 안정적인 동 생산 2차원료 확보, 2) 자원순환 Value Chain 완성, 3) 자원순환 전문 트레이더 집단 보유, 4) 미국법인 PedalPoint 실적 턴어라운드 가속화. 자원순환사업의 자체 실적 비중이 크지는 않으나, 고려아연이 현재 단계적으로 추진 중인 동 생산 비중 확대에 필요한 원료 확보가 중요한 만큼 자회사 Igneo Holdings(E-Scrap 리사이클링) 외 안정적인 수급처가 필요했던 것으로 파악. 앞으로 2030년까지 필요한 연간 동 원료 30만톤의 75%를 Kataman을 통해 조달할 예정. Kataman은현재 동 스크랩 위주로 트레이딩을 진행하고 있으며, 향후 동스크랩 비중은 고려아연 요구에 맞춰 더 확대될 것. 자원순환 Value Chain의 부족한 연결고리를 채워 넣음으로써 트로이카 사업의 한 축인 자원순환 사업에 힘을 실어 주는 동시에, 흑자전환이 지연되고 있던 PedalPoint 법인의 안정적인 이익 창출에 기여할 것으로 판단. 이번 Kataman 인수는 고려아연 사업 규모 대비 크지 않은 금액으로 진행되어 우려할 점이 크지 않을 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 650,000원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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