[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 현대로템(064350)에 대해 'K2로 이끄는 강력한 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트는 1) 방산 부문에서 가장 가시성 있는 대규모 수주 Pipeline이 대기 중이며 2) 수주 잔고 중 대부분이 폴란드 수출향으로 구성되어 있어 수익성 개선이 빠르게 나타날 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 주요 실적 드라이버는 방산 부문으로 K-2 수출 계약에 따라 큰 변동을 갖음. 현재 폴란드향 1차 계약(180대) 이후 남은 물량인 820대 분량에 대한 추가 계약을 기다리고 있는 중. 폴란드 정권 교체로 인한 잡음이 발생 중이나, K2 외타당한 대안이 없는 상황으로 판단됨에 따라 7조원 이상의 2차 계약 수주가 유력하다고 판단. 이외에는 루마니아 사업의 가시성이 높으며, 이집트/ 인도에서각 1,000대 이상의 대규모 프로젝트가 발생하고 있음. 폴란드의 2차 계약 이후 신규 국가로의 확장 역시 기대되는 상황. 2024년 매출액은 3.8조원(+6.5% YoY), 영업이익은 2,992억원(+42.4% YoY, OPM 7.8%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,933원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,933원 대비 8.1% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 상상인증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,643원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트는 1) 방산 부문에서 가장 가시성 있는 대규모 수주 Pipeline이 대기 중이며 2) 수주 잔고 중 대부분이 폴란드 수출향으로 구성되어 있어 수익성 개선이 빠르게 나타날 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 주요 실적 드라이버는 방산 부문으로 K-2 수출 계약에 따라 큰 변동을 갖음. 현재 폴란드향 1차 계약(180대) 이후 남은 물량인 820대 분량에 대한 추가 계약을 기다리고 있는 중. 폴란드 정권 교체로 인한 잡음이 발생 중이나, K2 외타당한 대안이 없는 상황으로 판단됨에 따라 7조원 이상의 2차 계약 수주가 유력하다고 판단. 이외에는 루마니아 사업의 가시성이 높으며, 이집트/ 인도에서각 1,000대 이상의 대규모 프로젝트가 발생하고 있음. 폴란드의 2차 계약 이후 신규 국가로의 확장 역시 기대되는 상황. 2024년 매출액은 3.8조원(+6.5% YoY), 영업이익은 2,992억원(+42.4% YoY, OPM 7.8%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,933원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,933원 대비 8.1% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 상상인증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,643원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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