[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 하이브(352820)에 대해 '결이 다른 실적, 1Q만 잘 넘기자!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기 매출액은 6,086억원(YoY +14.1%), 영업이익 893억원(YoY +75.5%)으로 시장기대 치에 부합한 호실적 시현. 매출은 음반/음원과 공연이 각각 YoY +87.5%, +38.4% 성장하며 전사를 이끌었고 영업이익도 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 이익률 14.7%를 기록하며 초고 성장 달성. 1분기 음반 판매량은 400만장(YoY -55%)으로 르세라핌과 BTS 제이홉 외 메이저 아티스트 컴백이 제한적이었던 탓에 큰 폭의 역신장이 불가피할 전망. 다만 전체 앨범 매출은 1,457억원(YoY -20.9%)으로 30% 비중의 음원 매출이 고성장하며 성장률 일부 방어를 예상함. 연간으 로는 1)TWS, 아일릿, 캣츠아이 등 신인 데뷔, 2)TXT, 엔하이픈, 뉴진스, 르세라핌의 성장, 그리고 3)음원 매출의 구조적인 고성장 지속 효과로 YoY +13%의 양호한 성장률 마크할 전망'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,938원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,938원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 365,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,875원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기 매출액은 6,086억원(YoY +14.1%), 영업이익 893억원(YoY +75.5%)으로 시장기대 치에 부합한 호실적 시현. 매출은 음반/음원과 공연이 각각 YoY +87.5%, +38.4% 성장하며 전사를 이끌었고 영업이익도 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 이익률 14.7%를 기록하며 초고 성장 달성. 1분기 음반 판매량은 400만장(YoY -55%)으로 르세라핌과 BTS 제이홉 외 메이저 아티스트 컴백이 제한적이었던 탓에 큰 폭의 역신장이 불가피할 전망. 다만 전체 앨범 매출은 1,457억원(YoY -20.9%)으로 30% 비중의 음원 매출이 고성장하며 성장률 일부 방어를 예상함. 연간으 로는 1)TWS, 아일릿, 캣츠아이 등 신인 데뷔, 2)TXT, 엔하이픈, 뉴진스, 르세라핌의 성장, 그리고 3)음원 매출의 구조적인 고성장 지속 효과로 YoY +13%의 양호한 성장률 마크할 전망'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 06일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,938원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,938원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 365,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,875원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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