[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 한국금융지주(071050)에 대해 '충당금 반영으로 실적은 부진 그러나 개선될 영업환경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 순이익 556억원, 손상차손+충당금 2,000억원 이상 반영 예상. 기업 채권 발행 증가, IPO 증가 등 각종 수수료수익은 양호. 19일 기관 대상 진행한 컨퍼런스콜 여전히 관심은 국내외 부동산. 투자의견 매수, 목표주가 72,000원, 업종 내 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그 동안 호실적을 이끌었던 레버리지 투자가 금리 급등으로 크게 제한되면서 2023년 트레이딩 실적은 부진할 수 밖에 없었음. 금리 인상 싸이클이 종료되며 조달코스트 부담이 완화되었고 운용손익 개선됨에 따라 '24년 순이익은 개선될 전망. 부동산PF가 여전히 모니터링 요인이나 환경 자체는 훨씬 나아 졌다는 판단. '23년 리테일 강한 증권사가 유리했다면 올해는 동사와 같은 IB 강한 증권사가 유리한 국면을 맞이할 가능성이 크다고 봄.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 12월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,267원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,545원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 순이익 556억원, 손상차손+충당금 2,000억원 이상 반영 예상. 기업 채권 발행 증가, IPO 증가 등 각종 수수료수익은 양호. 19일 기관 대상 진행한 컨퍼런스콜 여전히 관심은 국내외 부동산. 투자의견 매수, 목표주가 72,000원, 업종 내 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그 동안 호실적을 이끌었던 레버리지 투자가 금리 급등으로 크게 제한되면서 2023년 트레이딩 실적은 부진할 수 밖에 없었음. 금리 인상 싸이클이 종료되며 조달코스트 부담이 완화되었고 운용손익 개선됨에 따라 '24년 순이익은 개선될 전망. 부동산PF가 여전히 모니터링 요인이나 환경 자체는 훨씬 나아 졌다는 판단. '23년 리테일 강한 증권사가 유리했다면 올해는 동사와 같은 IB 강한 증권사가 유리한 국면을 맞이할 가능성이 크다고 봄.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 12월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,267원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,545원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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