[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '다 계획돼 있습니다'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 매출 2.4조(YoY +4%), OP 594억(-43%), OPM 2.4% 예상. 2024년 매출 9.9조(+4%), OP 3,941억(+39%), OPM 4.0% 예상. 2024년 1) 낮은 기저, 2) 기수주 성과 감안 시, 3) 수익성 개선 플랜(운영/공급망 최적화 및 Repricing) 봤을 때, YoY +39% 증익 전망. 유의미한 수익성 개선은 2025년 유럽OEM BEV 수주 => 매출 인식되며 나타날 것으로 예상. BEV 수요 우려 있으나, 완성차OE 생산 및 라인업 투자 지속됨에 따라 중장기 성장세 지속될 것. 2024년 현대차 => 2025년 벤츠/BMW 물량 투입되며 투자 회수기 도래 예상'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,012원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,012원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,125원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 매출 2.4조(YoY +4%), OP 594억(-43%), OPM 2.4% 예상. 2024년 매출 9.9조(+4%), OP 3,941억(+39%), OPM 4.0% 예상. 2024년 1) 낮은 기저, 2) 기수주 성과 감안 시, 3) 수익성 개선 플랜(운영/공급망 최적화 및 Repricing) 봤을 때, YoY +39% 증익 전망. 유의미한 수익성 개선은 2025년 유럽OEM BEV 수주 => 매출 인식되며 나타날 것으로 예상. BEV 수요 우려 있으나, 완성차OE 생산 및 라인업 투자 지속됨에 따라 중장기 성장세 지속될 것. 2024년 현대차 => 2025년 벤츠/BMW 물량 투입되며 투자 회수기 도래 예상'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,012원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,012원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,125원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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