[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 에코프로비엠(247540)에 대해 '기존 중장기 실적 전망 유지'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '삼성SDI와 5년간 총 43.9조원 양극재 공급 계약 체결. 달라질 것은 없음. 이번 중장기 공급 계약으로 내년부터 삼성SDI 향 매출 성장에 대한 불확실성이 해소되었다는 점은 긍정적인 요인. 다만 5년간 총 계약 금액 43.9조원(연평균 약 8.8조원)이 이미 기존에 발생하고 있는 동사의 삼성SDI 향 매출에 그대로 더해지는 것이 아니라 이를 점진적으로 대체해 나갈 것이라는 점을 고려하여야 함. 이를 반영한 동사의 2024년부터 2028년까지의 삼성SDI 향매출액은 이번 중장기 공급 계약건을 포함하여 약 48조원으로 추정된다(2024 년 약 4.7 조원 -> 2025년 약 6.5 조원 -> 2026 년 약 9.5 조원 -> 2027년 약 12.0 조원 -> 2028년 약 14.6 조원). 이는 당사의 기존 예상에 부합하는 수준으로 중장기 실적 전망치에 변화는 없음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가와 Hold 투자의견을 유지. 지난 7 월 이후 단기에 발생한 주가 하락세로 과도한 밸류에이션 부담이 상당히 완화되었음에도 불구하고 이차전지 셀, 소재 업종 내 밸류에이션 매력도는 낮음. 국내 업체들의 유럽향 전기차 배터리 수요 둔화 우려와 내년 11 월 미국 대선을 앞두고 정권 교체 가능성이 부각되면서 바이든 정부의 친환경 정책에 대한 불확실성이 커지고 있다는 점을 고려할 대 당분간 동사 주가의 상승 여력은 제한적일 것으로 판단되는 바 트레이딩 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,450원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,450원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,625원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '삼성SDI와 5년간 총 43.9조원 양극재 공급 계약 체결. 달라질 것은 없음. 이번 중장기 공급 계약으로 내년부터 삼성SDI 향 매출 성장에 대한 불확실성이 해소되었다는 점은 긍정적인 요인. 다만 5년간 총 계약 금액 43.9조원(연평균 약 8.8조원)이 이미 기존에 발생하고 있는 동사의 삼성SDI 향 매출에 그대로 더해지는 것이 아니라 이를 점진적으로 대체해 나갈 것이라는 점을 고려하여야 함. 이를 반영한 동사의 2024년부터 2028년까지의 삼성SDI 향매출액은 이번 중장기 공급 계약건을 포함하여 약 48조원으로 추정된다(2024 년 약 4.7 조원 -> 2025년 약 6.5 조원 -> 2026 년 약 9.5 조원 -> 2027년 약 12.0 조원 -> 2028년 약 14.6 조원). 이는 당사의 기존 예상에 부합하는 수준으로 중장기 실적 전망치에 변화는 없음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가와 Hold 투자의견을 유지. 지난 7 월 이후 단기에 발생한 주가 하락세로 과도한 밸류에이션 부담이 상당히 완화되었음에도 불구하고 이차전지 셀, 소재 업종 내 밸류에이션 매력도는 낮음. 국내 업체들의 유럽향 전기차 배터리 수요 둔화 우려와 내년 11 월 미국 대선을 앞두고 정권 교체 가능성이 부각되면서 바이든 정부의 친환경 정책에 대한 불확실성이 커지고 있다는 점을 고려할 대 당분간 동사 주가의 상승 여력은 제한적일 것으로 판단되는 바 트레이딩 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,450원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,450원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,625원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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