[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '천천히'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024~2025년 EPS 조정 반영해 목표주가 105,000원으로 30% 하향, 투자의견 BUY 유지. 3Q23 매출액 1,822억원(+20%qoq, +35%yoy), 영업이익 79억원(+754%qoq, 흑전yoy), 당기순손실 307억원(적전qoq, 적지yoy)으로 당사 영업이익 추정치에 부합하는 실적. 4Q23 매출액 1,934억원(+6%qoq, +9%yoy), 영업이익 1억원(-99%qoq, 흑전yoy) 전망. 1Q24부터 본격적으로 가동될 폴란드 설비의 샘플 출하가 시작되는 것으로 가정했으나, 초기 수율 및 가동비용 증가 반영해 손익분기점 수준의 수익성 전망(3Q대비 판매단가 동일, CAPA +22%, 감가상각비/판매량 +7% 가정). 본격적인 실적 증가는 SK온 장기계약이 반영되는 2024년으로 전망'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 105,000원(-30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,421원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,421원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024~2025년 EPS 조정 반영해 목표주가 105,000원으로 30% 하향, 투자의견 BUY 유지. 3Q23 매출액 1,822억원(+20%qoq, +35%yoy), 영업이익 79억원(+754%qoq, 흑전yoy), 당기순손실 307억원(적전qoq, 적지yoy)으로 당사 영업이익 추정치에 부합하는 실적. 4Q23 매출액 1,934억원(+6%qoq, +9%yoy), 영업이익 1억원(-99%qoq, 흑전yoy) 전망. 1Q24부터 본격적으로 가동될 폴란드 설비의 샘플 출하가 시작되는 것으로 가정했으나, 초기 수율 및 가동비용 증가 반영해 손익분기점 수준의 수익성 전망(3Q대비 판매단가 동일, CAPA +22%, 감가상각비/판매량 +7% 가정). 본격적인 실적 증가는 SK온 장기계약이 반영되는 2024년으로 전망'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 105,000원(-30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,421원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,421원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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