[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 Re: 매번 호실적 기록, 든든한 방어주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 별도기준 매출 8,827억원(+30.8% YoY), 영업이익 3,816억원(+22.6% YoY, OPM 43.2%)으로 매출액, 영업이익 모두 당사 추정치, 최근 상승한 컨센서스 대비 상회 하는 호실적을 기록. 1~3공장의 풀 가동 및 우호적인 환율효과, 고객사의 요청으로 인한 예상보다 빠른 4공장 램프업에 기인. 이에 당사는 ‘23년 연간 매출액 2조 9,856억원(+22.5% YoY), 영업이익 1 조 2,407억원(+28.2% YoY, OPM 41.6%)을 달성할 것으로 추정하며 연간 실적 역시 큰 폭 상승하는 한 해가 될 것으로 전망. 연결 기준으로는 매출액 1조 340억원(+18.4% YoY), 영업이익 3,185억원(-2% YoY, OPM 30.8%)을 기록하며 첫 분기 연결매출액 1조원을 돌파하였음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 950,000원을 유지. 최근 목표주가를 하향하였으나 이는 글로벌 peer의 멀티플 하락에 기인. 삼성바이오로직스는 글로벌 peer 대비 상업화 CMO 매출 비중이 높기 때문에 고금리로 인한 바이오텍 임상 수주 둔화에서 자유로우며 현재 지속적으로 글로벌 빅파마들과 대규모 수주계약을 체결하고 있음. 기 출시된 제품 적응증 확대, 알츠하이머 시장 개화, 시밀러 시장 확대 등으로 인해 상업화 CMO 수요는 더욱 증가할 것으로 예상. 견조한 펀더멘탈에 이어 2024년도에도 호실적을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 긍정적인 투자의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 950,000원(-13.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 25일 최고 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 별도기준 매출 8,827억원(+30.8% YoY), 영업이익 3,816억원(+22.6% YoY, OPM 43.2%)으로 매출액, 영업이익 모두 당사 추정치, 최근 상승한 컨센서스 대비 상회 하는 호실적을 기록. 1~3공장의 풀 가동 및 우호적인 환율효과, 고객사의 요청으로 인한 예상보다 빠른 4공장 램프업에 기인. 이에 당사는 ‘23년 연간 매출액 2조 9,856억원(+22.5% YoY), 영업이익 1 조 2,407억원(+28.2% YoY, OPM 41.6%)을 달성할 것으로 추정하며 연간 실적 역시 큰 폭 상승하는 한 해가 될 것으로 전망. 연결 기준으로는 매출액 1조 340억원(+18.4% YoY), 영업이익 3,185억원(-2% YoY, OPM 30.8%)을 기록하며 첫 분기 연결매출액 1조원을 돌파하였음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 950,000원을 유지. 최근 목표주가를 하향하였으나 이는 글로벌 peer의 멀티플 하락에 기인. 삼성바이오로직스는 글로벌 peer 대비 상업화 CMO 매출 비중이 높기 때문에 고금리로 인한 바이오텍 임상 수주 둔화에서 자유로우며 현재 지속적으로 글로벌 빅파마들과 대규모 수주계약을 체결하고 있음. 기 출시된 제품 적응증 확대, 알츠하이머 시장 개화, 시밀러 시장 확대 등으로 인해 상업화 CMO 수요는 더욱 증가할 것으로 예상. 견조한 펀더멘탈에 이어 2024년도에도 호실적을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 긍정적인 투자의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 950,000원(-13.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 25일 최고 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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