[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 오리온(271560)에 대해 '순풍에 돛을 달다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
상상인증권에서 오리온(271560)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 7,643억원(yoy +3.1%), 영업이익 1,413억원 (yoy +16.1%)을 전망. 2024E 연결 실적은 매출액 32,389억원(yoy +8.1%), 영업이익 5,606억원(yoy +10.1%)을 전망. 작년부터 나타난 국내 법인의 강한 외형 성장세가 올해도 매월 지속되며 두자리 성장률 달성하였음. 반면, 중국을 비롯한 해외 법인의 매출 성장률은 고전하는 모습. 1Q23 이후 전사 이익률이 개선되며 이익 성장세가 나타나고 있음에도, 부진한 매출 성장률이 주가 상승의 제한 요인으로 작용하고 있음. 2024년에는 해외 매출의 낮은 기저와 함께, 각 법인별 증설 효과(중국: 젤리, 러시아: 젤리, 파이 등) 등에 힘입어 해외 법인의 매출 성장이 예상'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 170,000원으로 상향. 올해 소비가 부진했던 중국과 베트남은 현재 정부 차원에서 지준율 인하, VAT 인하 등의 부양책을 펼치고 있음. 이에 따라, 내년 음식료 소비 회복세가 동사의 해외 매출로 확인될 경우 박스권에서 등락하던 주가는 밸류에이션 상단을 돌파할 가능성이 크다고 판단'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,583원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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