[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 'Hyrex와 그리는 수소 큰 그림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 730,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/B 0.7x 수준까지 조정 받았음. 연말 광석 리튬 준공, 리사이클링 매출 발생 및 포스코퓨처 엠의 추가 수주가 반등 포인트로 작용할 수 있음. 늘어가는 글로벌 환경규제 움직임 속에 동사의 수소환원제철을 필두로 한 수소밸류체인 큰 그림은 Down-risk를 방어할 수 있는 힘이 될 뿐만 아니라, 친환경 인프라/친환경 미래소재 사업을 통한 체질 개선은 Upside- risk도 충분히 만들어 갈 잠재력이라 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 20.0조원(-5.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 1.1조원 (+17.9% YoY, -18.3% QoQ, OPM 5.4%)으로 영업이익 컨센서스 1.26조원을 14.5% 하회할 것으로 예상. 포스코 별도 영업이익 5,853억(+47.5% YoY, -24.5% QoQ)를 전망. 컨센서스 하회의 이유는 첫째, 여름 비수기, 9월 열연및 후판 대수리로 인한 생산축소로 전분기 대비 판매량 증가가 없었기 때문. 둘째, 상반기 원료가 하락의 lagging 반영에도 불구하고, 수요 침체로 인한 ASP 하락폭이 더 컸기 때문에 롤마진 하락(-3.8만원, -7.4% QoQ)이 기존 추정보다클 것이기 때문'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,944원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 691,944원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 730,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/B 0.7x 수준까지 조정 받았음. 연말 광석 리튬 준공, 리사이클링 매출 발생 및 포스코퓨처 엠의 추가 수주가 반등 포인트로 작용할 수 있음. 늘어가는 글로벌 환경규제 움직임 속에 동사의 수소환원제철을 필두로 한 수소밸류체인 큰 그림은 Down-risk를 방어할 수 있는 힘이 될 뿐만 아니라, 친환경 인프라/친환경 미래소재 사업을 통한 체질 개선은 Upside- risk도 충분히 만들어 갈 잠재력이라 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 20.0조원(-5.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 1.1조원 (+17.9% YoY, -18.3% QoQ, OPM 5.4%)으로 영업이익 컨센서스 1.26조원을 14.5% 하회할 것으로 예상. 포스코 별도 영업이익 5,853억(+47.5% YoY, -24.5% QoQ)를 전망. 컨센서스 하회의 이유는 첫째, 여름 비수기, 9월 열연및 후판 대수리로 인한 생산축소로 전분기 대비 판매량 증가가 없었기 때문. 둘째, 상반기 원료가 하락의 lagging 반영에도 불구하고, 수요 침체로 인한 ASP 하락폭이 더 컸기 때문에 롤마진 하락(-3.8만원, -7.4% QoQ)이 기존 추정보다클 것이기 때문'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,944원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 691,944원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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