[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '하반기부터 확인될 미국 직판효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2Q23 Review, 바이오시밀러의 견조한 매출 성장에도 불구하고 직접 판매와 영업활동 확대에 따른 비용 발생으로 시장 컨센서스 하회. 2023년에는 유럽 직접 판매 전환에 따른 유럽 매출 회복, 인플렉트라와 유플라이마 등 북미향 제품의 견조한 매출 성장 기대. 미국 유플라이마의 경우, 주요 PBM과 공보험 계약 체결 완료, 추가적인 PBM 등재 가능성이 충분히 있기 때문에 투자의견 BUY 및 적정주가 9.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,258억원(+1.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 341억원(-54.0% YoY, -33.1% QoQ) 기록. 램시마와 램시마SC, 유플라이마 등 고수익 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 트룩시마의 가격 인하와 허쥬마의 변동대가 발생, 미국/유럽 직접판매 및 영업활동 확대에 따른 판관비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 06월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,231원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 08월 16일 발표한 하나증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 89,231원 대비 6.5% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,889원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2Q23 Review, 바이오시밀러의 견조한 매출 성장에도 불구하고 직접 판매와 영업활동 확대에 따른 비용 발생으로 시장 컨센서스 하회. 2023년에는 유럽 직접 판매 전환에 따른 유럽 매출 회복, 인플렉트라와 유플라이마 등 북미향 제품의 견조한 매출 성장 기대. 미국 유플라이마의 경우, 주요 PBM과 공보험 계약 체결 완료, 추가적인 PBM 등재 가능성이 충분히 있기 때문에 투자의견 BUY 및 적정주가 9.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,258억원(+1.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 341억원(-54.0% YoY, -33.1% QoQ) 기록. 램시마와 램시마SC, 유플라이마 등 고수익 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 트룩시마의 가격 인하와 허쥬마의 변동대가 발생, 미국/유럽 직접판매 및 영업활동 확대에 따른 판관비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 06월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,231원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 08월 16일 발표한 하나증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 89,231원 대비 6.5% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,889원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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