[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 영업이익률 7.8%, 지금껏 본 적 없는 영업이익률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 매출액 8,669억원 (-26% y-y; 이하 y-y), 영업이익 672억원 (+131%) 달성하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 29% 상회. 흠잡을 데 없는 실적. 면세점에선 q-q 중국 도매상 매출 감소했으나 고수익 일반 여행객 매출 크게 증가. 호텔레저 부문의 고성장도 지속되며 어닝 서프라이즈 완성. 인천공항 사업장 확대 등으로 2H23 고수익 일반 여행객 매출 모멘텀 강화 예상. 수익성 개선 주도의 실적 모멘텀 유지 전망. 목표주가 9만원 유지 ('24E P/E 13.5배 기준).'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,733원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 07월 21일 발표한 KB증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,733원 대비 -18.7% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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