[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '지속적인 주당배당금 증가가 중요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '4분기 이익은 1조 501억원으로 당사 추정치 6,493억원과 컨센서스 6,000억원을 크게 상회. 그러나 이는 법인세법 개정에 따른 영향으로, 공동재보험 출재에 따른 재보험비용 증가 영향으로 세전이익은 당사 추정치를 하회. 다만 보통주 주당배당금은 3,000원으로 추정치 부합. 이번 실적에는 대규모 해약의 영향이 반영되었는데, 이로 인해 1) 지급보험금 급등으로 보험손익이 크게 악화되었고 2) 마찬가지로 책임준비금도 크게 감소했으며 3) 영업외손익 또한 크게 감소. 경영진은 1) 2.5~3조원에 이르는 신규 CSM과 2) 주당배당금의 지속적인 증가, 3) 35~45%에 이르는 배당성향을 계획. 향후 지속적인 주당배당금 증가 여부가 주가 방향의 중요한 변수가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '한편 당사는 지난 12월 19일 발간한 '보험: 생명보험 유동성 이슈 점검[12월 monthly]' 자료에서 삼성생명법과 관련한 주가 급변에 대해 보수적인 접근이 필요하다는 의견을 제시하며 투자의견을 HOLD로 하향한 바 있음. 최근에는 관련 이슈가 부각되지 않고 있지만 아직 완전히 해소되지는 않았기 때문에 투자의견 HOLD 유지.'라고 밝혔다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 11월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,750원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,750원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 78,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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