[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '셀트리온의 저성장기는 항상 매수기회.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 동사의 바이오시밀러 공급계약 금액이 3.357억원으로 1분기 (2,735억원)대비 크게 증가하였고, 유럽시장 약가 또한 1분기 대비 하락하지 않은 것으로 추정됨. 지난 1분기에는 진단키트매출을 제외하면 실질적으로 본업인 바이오의약품 매출 성장은 거의 없었으며, 영업이익률도 25.8%로 ‘18년 이후 최악. 2분기는 본업에서 바닥을 찍고 올라가는 그림이 기대됨'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '2분기 매출액 5,226억원(yoy +21.0%), 영업이익 1,822억원(yoy +11.6%, OPM 37.8%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 280,000원(-22.2%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2021년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,545원, 한양증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 222,545원 대비 25.8% 높으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 250,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 한양증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,333원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 동사의 바이오시밀러 공급계약 금액이 3.357억원으로 1분기 (2,735억원)대비 크게 증가하였고, 유럽시장 약가 또한 1분기 대비 하락하지 않은 것으로 추정됨. 지난 1분기에는 진단키트매출을 제외하면 실질적으로 본업인 바이오의약품 매출 성장은 거의 없었으며, 영업이익률도 25.8%로 ‘18년 이후 최악. 2분기는 본업에서 바닥을 찍고 올라가는 그림이 기대됨'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '2분기 매출액 5,226억원(yoy +21.0%), 영업이익 1,822억원(yoy +11.6%, OPM 37.8%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 280,000원(-22.2%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2021년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,545원, 한양증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 222,545원 대비 25.8% 높으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 250,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 한양증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,333원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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