[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율 효과에 호실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율 변동성 감안하면 중장기 실적 추정 큰 변경 없어 DCF 밸류에이션 기반 목표주가 유지. 삼성바이오로직스dml 전 공장 풀가동 유지 전망. 지속 성장을 위해 원료 의약품(DS) CMO뿐만 아니라 CDO, DP(완제의약품), mRNA CDMO 사업 확장을 통해 매출 다변화. 지난 제2바이오캠퍼스 건립을 위한 부지 확보하여 공장 증설 및 신규 사업 계획. 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 사업에 대한 성장 우려 있으나, 2022-2025년 꾸준한 바이오시밀러 신제품 발매를 통해 안정적 실적 성장 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '삼성바이오에피스 지분을 100% 인수한 5~6월 2개월 반영된 연결 기준 매출액 6,514억원(+58% y-y, +27.4% q-q), 영업이익 1,697억원(+1.9% y-y, -3.7% q-q) 달성'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 07월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,098,750원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 22년 07월 12일 발표한 키움증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,098,750원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,098,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,110,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율 변동성 감안하면 중장기 실적 추정 큰 변경 없어 DCF 밸류에이션 기반 목표주가 유지. 삼성바이오로직스dml 전 공장 풀가동 유지 전망. 지속 성장을 위해 원료 의약품(DS) CMO뿐만 아니라 CDO, DP(완제의약품), mRNA CDMO 사업 확장을 통해 매출 다변화. 지난 제2바이오캠퍼스 건립을 위한 부지 확보하여 공장 증설 및 신규 사업 계획. 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 사업에 대한 성장 우려 있으나, 2022-2025년 꾸준한 바이오시밀러 신제품 발매를 통해 안정적 실적 성장 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '삼성바이오에피스 지분을 100% 인수한 5~6월 2개월 반영된 연결 기준 매출액 6,514억원(+58% y-y, +27.4% q-q), 영업이익 1,697억원(+1.9% y-y, -3.7% q-q) 달성'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 07월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,098,750원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 22년 07월 12일 발표한 키움증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,098,750원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,098,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,110,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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