[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 '분기실적 레벨업을 의심할 필요는 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 '마지막 화력발전 공사에서 문제가 발생했음. 우선 공사 규모가 지나치게 컸던 것도 있고 국내 다른 공사와 달리 민원 등의 문제로 인해 영향이 좀더 컸던 현장이었던 것으로 판단됨. 공사 잔고가 1조원 정도 남아있기 때문에 향후에 비용이 발생할 가능성이 없다고는 할 수 없으나 기왕에 손실을 반영하는 바에야 상당히 보수적으로 비용을 반영했을 가능성이 높다고 판단됨. 4분기 전 사업부의 개선된 실적이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '21년 3분기 실적은 매출액 83,030억원, 영업이익 1,410억원, 세전이익 5,401억원으로 집계되었음. 3분기 실적 부진은 일시적 현상이라고 판단되며 분기 영업이익 규모가 3~4천억원대로 레벨업 된 것을 의심할 필요가 없음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,385원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,385원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 '마지막 화력발전 공사에서 문제가 발생했음. 우선 공사 규모가 지나치게 컸던 것도 있고 국내 다른 공사와 달리 민원 등의 문제로 인해 영향이 좀더 컸던 현장이었던 것으로 판단됨. 공사 잔고가 1조원 정도 남아있기 때문에 향후에 비용이 발생할 가능성이 없다고는 할 수 없으나 기왕에 손실을 반영하는 바에야 상당히 보수적으로 비용을 반영했을 가능성이 높다고 판단됨. 4분기 전 사업부의 개선된 실적이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '21년 3분기 실적은 매출액 83,030억원, 영업이익 1,410억원, 세전이익 5,401억원으로 집계되었음. 3분기 실적 부진은 일시적 현상이라고 판단되며 분기 영업이익 규모가 3~4천억원대로 레벨업 된 것을 의심할 필요가 없음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,385원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,385원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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