[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 신세계(004170)에 대해 '실적 부진하지만 , 괜찮아'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 287,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '7~8월 백화점 기존점 매출이 낮은 성장세를 보이고 있으며 사회적 거리두기 완화와 보복 소비심리, 해외소비 감소로 회복 추세가 지속될 전망. 3자반송, 내수통관으로 면세점 매출이 회복세를 보이고 있으며 코로나19 소멸시 빠른 턴어라운드 가능성이 상존. 면세점의 단기 수익성은 9월 공항면세점 임대료 협상에 따라 변동성이 있을 것으로 판단. 코로나19 영향이 약화되면서 센트럴시티, 신세계인터내셔날, 까사미아, 동대구점 등 자회사 실적도 3분기부터 점차 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 실적 Review(공정공시): 연결기준 매출은 코로나19에 따른 면세점 매출 감소와 백화점 기존점 성장률 부진 등으로 32.6%YoY감소했음(10,144억원). 매출 감소와 고정비 부담으로 영업이익은 431억원 적자를 기록했고 면세점 자산손상으로(-622억원) 세전이익은 1,349억원 적자를 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 315,000원 -> 287,000원(-8.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 287,000원은 2020년 07월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 315,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 06일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 287,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,824원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 287,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,824원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,625원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '7~8월 백화점 기존점 매출이 낮은 성장세를 보이고 있으며 사회적 거리두기 완화와 보복 소비심리, 해외소비 감소로 회복 추세가 지속될 전망. 3자반송, 내수통관으로 면세점 매출이 회복세를 보이고 있으며 코로나19 소멸시 빠른 턴어라운드 가능성이 상존. 면세점의 단기 수익성은 9월 공항면세점 임대료 협상에 따라 변동성이 있을 것으로 판단. 코로나19 영향이 약화되면서 센트럴시티, 신세계인터내셔날, 까사미아, 동대구점 등 자회사 실적도 3분기부터 점차 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 실적 Review(공정공시): 연결기준 매출은 코로나19에 따른 면세점 매출 감소와 백화점 기존점 성장률 부진 등으로 32.6%YoY감소했음(10,144억원). 매출 감소와 고정비 부담으로 영업이익은 431억원 적자를 기록했고 면세점 자산손상으로(-622억원) 세전이익은 1,349억원 적자를 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 315,000원 -> 287,000원(-8.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 287,000원은 2020년 07월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 315,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 06일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 287,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,824원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 287,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,824원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,625원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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