[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 19일 이오테크닉스(039030)에 대해 'NAND 고단화 수혜 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 485,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 'FY26 매출과 영업이익은 4,880억원과 1,331억원 (OPM 27.3%)을 기록하여 전년 대비 28%, 65% 증가할 전망이다. Annealing, Marker, Cutting 등 반도체 부문 모두에서 매출의 증가가 예상되고, 투자 싸이클이 재개될 PCB 부문에서도 매출이 회복될 것으로 보인다. 동사 실적은 FY27에도 큰폭의 개선세가 기대된다. 반도체 생산 증가와 더불어 교체 수요 발생에 따라 주력 제품인 레이저 Marker 부문의 매출이 크게 상승할 전망이다. Cutting 부문에서도 NAND 고단화 수혜와 HBM4E향 출하 개시, 신규 파운드리 및 메모리 고객사에 대한 매출 개시에 따라 큰폭의 매출 증가가 예상된다. 또한 NAND 고단화는 Annealing 부문에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 현재 당사가 예상하고 있는 FY27 동사 매출과 영업이익은 6,186억원 (YoY +27%)과 1,856억원(YoY +39%, OPM 30%)이다.
'라고 분석했다.


◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 485,000원(+61.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 485,000원은 2025년 09월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 61.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 485,000원을 제시하였다.


◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 485,000원은 26년 03월 11일 발표한 신한투자증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 387,000원 대비 25.3% 높은 수준으로 이오테크닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,000원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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