[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '6%대 배당수익률 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 2,835억원으로 당사 추정치 1,631억원과 컨센서스 2,070억원을 크게 상회했다. 추정치를 크게 상회한 이유는 본사 사옥 등 비시장성 자산 평가익이 크게 증가했기 때문이다. 순수수료이익과 이자손익 역시 증시 호조에 힘입어 전년동기대비 큰 폭으로 개선되었다. 4분기 주당배당금은 아직 발표하지 않았다. 투자의견 매수를 유지, 목표주가는 기존 28,000원에서 34,000원으로 상향한다. 목표주가 33,000원은 2026년 예상 주당배당금(1,650원) 기준 배당수익률 5.0%에 해당하는 가격이며, 2026년 예상 BPS 기준 P/B 1.24배에 해당한다. 증시 호조에 따른 이익 개선과 높은 배당성향에 힘입어 2026년 예상 배당수익률은 6.2%에 달할 전망이다. 상승여력은 23.4%로, 투자의견은 매수를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 33,000원(+37.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 07월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,654원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,654원 대비 19.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,654원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,873원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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