[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 한세실업(105630)에 대해 '고단가 제품 수주 불구, 가동률 하락으로 마진 훼손'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,561억원(+13%, yoy), 128억원(-22%, yoy)을 기록하며 당사 및 시장 기대치를 하회. 고단가 제품 수주로 매출 성장. 그러나 가동률 하락으로 마진 훼손되며 이익 부진. 배당 증액을 통해 주주가치 제고를 위한 노력 보여준 점 긍정적 평가'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 01일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 18,000원은 26년 01월 13일 발표한 DB증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,000원 대비 20.0% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,688원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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