[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '일회성 비용으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4분기 매출액 및 영업이익은 각각 8.9천억원(YoY -3%), -120억원(YoY -230%)으로 컨센서스(91억원) 큰 폭 하회. 금 관련 장기근속충당금+희망퇴직+홈플러스 채권 관련 일회성 비용이 총 340억원 반영되었으며, 해당 비용 제외시 영업이익은 218억원으로 YoY +126억원 증가 시현. 사측은 26년 가이던스로 매출액 4.1조원(YoY 3%), 영업이익 2천억원(YoY 19.6%)을 제시 함. 25년 반영된 일회성 비용 감안시, 영업이익 YoY flat의 보수적인 가이던스 제시. 대내외적 불확실성 확대에 기인함. 국내 음료/주류 시장 비우호적 업황 지속되는 가운데, 해외 사업도 일부 부담 요인 존재하고 있는 것으로 파악됨. 다만, 필리핀 법인 손익 개선 본격화 등은 긍정적.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,125원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,125원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 150,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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