[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 롯데케미칼(011170)에 대해 '좋아지는 업황 방향성 vs. LCI의 실적 불확실성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 대폭 하회, LCI 신규 가동 영향. 1Q26 전분기 대비 적자폭 축소. 상반기 시황 반등 가능성 감안해 BUY 유지. 다만, LCI의 적자폭 축소 필요: BUY, TP 10만원을 유지한다. 중국의 전방위적인 소재 산업에 대한 구조조정이 2026년부터 진행될 것으로 예상한다. 이를 뒷받침하기 위한 정부의 후속 조치들도 이어지고 있다. 납사 소비세 개편 및 석유화학 제품에 대한 증치세 환급 폐지 등이 이에 해당한다. 중국 석유화학 입장에서는 구조조정 및 세제 개편은 원가 상승 요인이기에 판가 상향이 필요한 이벤트이며, 고객 입장에서는 향후 판가 상승 가능성을 대비해 선제적으로 재고를 확대해야 하는 상황이 다. 이러한 상황이 맞물려 2026년 상반기 석유화학 시황은 반등이 가능할 것으로 생각한다. 게다가, 롯데케미칼은 구조조정 방안을 가장 먼저 제시했고, 이를 통해 수천억원의 적자를 축소할 수 있다. 이외의 Asset Light 전략도 추가로 진행 중이다. 단기 주가 변동성이 클 수는 있으나, 방향성은 우상향이다. 다만, LCI의 신규 가동에 따른 고정비 부담, 이에 따른 적자가 지속되고 있는 만큼 주가 Upside가 더욱 커지기 위해서는 이에 대한 이익 가시성 확보가 필요해 보인다.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,765원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 대폭 하회, LCI 신규 가동 영향. 1Q26 전분기 대비 적자폭 축소. 상반기 시황 반등 가능성 감안해 BUY 유지. 다만, LCI의 적자폭 축소 필요: BUY, TP 10만원을 유지한다. 중국의 전방위적인 소재 산업에 대한 구조조정이 2026년부터 진행될 것으로 예상한다. 이를 뒷받침하기 위한 정부의 후속 조치들도 이어지고 있다. 납사 소비세 개편 및 석유화학 제품에 대한 증치세 환급 폐지 등이 이에 해당한다. 중국 석유화학 입장에서는 구조조정 및 세제 개편은 원가 상승 요인이기에 판가 상향이 필요한 이벤트이며, 고객 입장에서는 향후 판가 상승 가능성을 대비해 선제적으로 재고를 확대해야 하는 상황이 다. 이러한 상황이 맞물려 2026년 상반기 석유화학 시황은 반등이 가능할 것으로 생각한다. 게다가, 롯데케미칼은 구조조정 방안을 가장 먼저 제시했고, 이를 통해 수천억원의 적자를 축소할 수 있다. 이외의 Asset Light 전략도 추가로 진행 중이다. 단기 주가 변동성이 클 수는 있으나, 방향성은 우상향이다. 다만, LCI의 신규 가동에 따른 고정비 부담, 이에 따른 적자가 지속되고 있는 만큼 주가 Upside가 더욱 커지기 위해서는 이에 대한 이익 가시성 확보가 필요해 보인다.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,765원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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