[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '점진적인 적자폭 축소 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q25 연결기준 매출액 3조 8,587억원(YoY +2.8%, QoQ+26.4%), 영업이익 -2,662억원 (YoY 적자지속, QoQ 적자지속, OPM -7.8%)으로 컨센서스 매출액 3조 5,022억원, 영업 이익 -3,014억원을 상회하는 실적을 발표했음. 1Q26 연결기준 매출액 3조 6,974억원(YoY +16.4%, QoQ -4.2%), 영업이익 -3,862억원 (YoY 적자지속, QoQ 적자지속%, OPM -10.4%)전망. 투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 상향. 1) 2026년 전년대비 적자폭 축소, 2) AI전력확보를 위한 미국내 비중국 배터리 증가세 3) 동사는 각형, SBB 솔루션을 통해 수주 확보하고 있음 4) 전고체 배터리 수요증가에 따라 27년부터 개발 추진과 여러 로봇 업체들과 협력방안을 모색 중으로 하방은 제한적.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 420,000원(+20.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 10월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,737원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,737원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 480,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,833원 대비 64.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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