[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '연 매출 10조 클럽 복귀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 매출액 2조 8,379억원(+5%yoy), 영업이익 2,962억원(+70%yoy, OPM 10.4%) 기록. 영업이익 기준, 컨센 서스 3,073억원 대비 [부합], 당사 추정치 3,050억원 [부합]하는 실적. 성과급 비용 부담에도 생산성 개선 효과로 상쇄하며 견조한 실적 달성. 2026년도 P-믹스 개선에 따른 수익성 향상 지속될 전망. 2026년 연간 영업이익은 1조 3,073억원(+52%yoy)으로 추정. 2026년 가이던스는 매출액 12조 8,000억원을 제시. 시장 컨센서스 12조 5,000억원에 부합하는 수준. LNGC 수요 회복 전망 속, 중국 조선소의 LNGC 슬롯 소진과 모잠비크 LNG 프로젝트(LNGC 17척) 재개에 따라, 건조 슬롯 타이트해지면서 선가 상승 흐름 기대. 미국 사업은 (1) MRO: Vigor Marine, (2) NGLS: GD NASSCO, (3) LNG 벙커링: Conrad 조선과 협력 체계를 구축. 추가적인 사업 기회도 모색 중인 점에 관심 필요.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 41,000원(+127.8%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 04월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 127.8% 증가한 가격이다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,048원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,048원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,250원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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