[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q25 Re: 메모리만 믿으라구'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 183,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q25 Review: 가격 상승 아직 반도 안왔다. 삼성전자 4Q25 확정 실적은 매출액 93.8조원(+24% YoY, +9% QoQ), 영업이익 20.1조원(+209% YoY, +65% QoQ, OPM 21%)으로 당사 추정치 20.3조원을 부합하는 실적을 기록하였다. 사업부별 영업이익은 DS 16.4조원, DX 1.3조 원, SDC 2조원, Harman 0.3조원으로 추정한다. DS 부문의 제품별 영업이익은 DRAM 15조원, NAND 2.6조원, LSI/파운드리 -1.2조원으로 세부 추정한다. 4Q25 DRAM B/G는 2%, ASP는 40% 상승했을 것으로 추정하며 NAND B/G는 -4% 하락하고 ASP는 20% 상승했을 것으로 추정한다. 가격 상승과 고부가 제품 믹스 효과로 수익성 개선이 확인됐다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 183,000원(+7.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 183,000원은 2026년 01월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 28일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 02일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 183,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,333원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 183,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,333원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -29.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,680원 대비 131.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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